资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27873.78 93.29%
债券 1543.85 5.17%
银行存款和结算备付金 425.42 1.42%
其他资产 36.94 0.12%
资产总值:29879.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 8.43 1770.30 5.97%
福光股份 688010 48.79 1473.94 4.97%
中芯国际 00981 17.80 1292.77 4.36%
阿里巴巴-W 09988 6.56 1060.08 3.58%
华虹半导体 01347 12.30 898.37 3.03%
腾讯控股 00700 1.44 871.64 2.94%
宁德时代 300750 2.05 824.10 2.78%
国恩股份 002768 15.16 745.27 2.51%
麦格米特 002851 8.79 680.96 2.30%
福晶科技 002222 13.39 665.43 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 55.23%
资讯科技业 0.42 14.14%
非必需性消费 0.25 8.48%
医疗保健业 0.24 8.06%
金融业 0.09 2.93%
金融 0.05 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.58%
工业 0.03 1.00%
采矿业 0.02 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 45.83 1422.69 5.97%
宁德时代 300750 2.87 723.87 3.04%
福晶科技 002222 20.91 715.09 3.00%
泰豪科技 600590 73.24 715.55 3.00%
科达利 002850 6.24 706.18 2.96%
中芯国际 00981 16.85 686.88 2.88%
腾讯控股 00700 1.44 660.54 2.77%
小鹏汽车-W 09868 9.20 592.33 2.48%
理想汽车-W 02015 5.75 561.08 2.35%
拓普集团 601689 10.12 478.26 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 59.33%
资讯科技业 0.26 10.75%
非必需性消费 0.22 9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.67%
医疗保健业 0.06 2.45%
金融业 0.06 2.32%
工业 0.04 1.74%
采矿业 0.02 0.86%
金融 0.02 0.78%
必需性消费 0.02 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.00 1108.50 3.74%
24国债21 4.30 435.34 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1543.85 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%