中银核心精选混合A(012706)_资产配置

中银核心精选混合A012706ZHONGYIN CORE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21434.96	87.62%
债券	1304.45	5.33%
银行存款和结算备付金	1714.43	7.01%
其他资产	10.03	0.04%

资产总值：24463.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.34	825.29	3.49%
拓普集团	601689	12.54	792.40	3.35%
沪电股份	002463	23.44	707.42	2.99%
信达生物	01801	19.25	657.91	2.78%
中际旭创	300308	3.61	565.18	2.39%
科达利	002850	6.38	523.29	2.21%
三花智控	002050	21.81	517.55	2.19%
中集集团	000039	53.87	515.54	2.18%
爱玛科技	603529	16.30	508.40	2.15%
中国船舶	600150	13.70	506.90	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	67.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.89%
医疗保健业(HS)	0.15	6.32%
金融业	0.06	2.39%
工业(HS)	0.05	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.86%
非必需性消费(HS)	0.03	1.24%
采矿业	0.03	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	34.40	1446.47	5.39%
康诺亚-B	02162	31.95	1421.63	5.30%
小鹏汽车-W	09868	24.60	1264.01	4.71%
中际旭创	300308	10.93	1234.11	4.60%
五洲新春	603667	50.00	1170.00	4.36%
信维通信	300136	47.17	1113.21	4.15%
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	3.99%
理想汽车-W	02015	7.26	967.79	3.61%
拓普集团	601689	12.52	920.22	3.43%
沪电股份	002463	40.00	884.80	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	56.44%
医疗保健业(HS)	0.29	10.68%
金融业	0.25	9.42%
非必需性消费(HS)	0.22	8.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	21.50	2728.53	9.77%
贵州茅台	600519	1.50	2697.82	9.66%
泸州老窖	000568	10.01	2168.58	7.77%
康方生物	09926	60.00	1982.08	7.10%
小鹏汽车-W	09868	30.00	1925.65	6.90%
快手-W	01024	31.00	1787.86	6.40%
德赛西威	002920	12.00	1723.68	6.17%
香港交易所	00388	6.00	1610.99	5.77%
中金公司	601995	40.00	1498.40	5.37%
中际旭创	300308	12.00	1389.60	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	28.87%
非必需性消费(HS)	0.47	16.67%
金融业	0.32	11.48%
医疗保健业(HS)	0.29	10.48%
资讯科技业(HS)	0.18	6.40%
金融业(HS)	0.16	5.77%
卫生和社会工作	0.04	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.85	3128.35	9.68%
理想汽车-W	02015	25.00	3123.21	9.67%
中际旭创	300308	13.00	1916.85	5.93%
金山办公	688111	4.00	1888.88	5.85%
科大讯飞	002230	25.00	1699.00	5.26%
德赛西威	002920	8.01	1247.88	3.86%
拓荆科技	688072	2.81	1196.00	3.70%
科伦药业	002422	40.00	1187.20	3.67%
片仔癀	600436	4.10	1174.08	3.63%
阳光电源	300274	10.00	1166.30	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	48.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	17.53%
非必需性消费(HS)	0.31	9.67%
采矿业	0.17	5.12%
金融业	0.10	3.00%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	12.90	1304.45	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1304.45	5.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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