我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1348.18 |
-6013.94 |
-1943.58 |
-2854.66 |
-1414.36 |
| 本期利润(万元) |
-1186.16 |
-7609.83 |
-4049.66 |
-2820.90 |
-1010.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12905.52 |
0.00 |
-9938.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22803.62 |
25942.73 |
26978.81 |
31180.15 |
34294.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.68 |
0.70 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.18 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.89 |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1848.08 |
3666.04 |
373.41 |
13273.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
25053.36 |
29253.02 |
37646.20 |
33639.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
23422.27 |
27230.83 |
35425.40 |
30808.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1631.09 |
2022.19 |
2220.80 |
2831.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.43 |
39.80 |
47.65 |
58.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
6.63 |
7.94 |
9.75 |
| 资产总计(万元) |
26986.51 |
33028.10 |
38106.70 |
47054.07 |
| 负债合计(万元) |
143.06 |
716.93 |
292.48 |
304.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
26843.45 |
32311.17 |
37814.22 |
46749.53 |
| 未分配利润(万元) |
-12581.12 |
-7805.29 |
-5399.13 |
49.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
5.04 |
73.90 |
67.44 |
| 投资收益(万元) |
-5702.31 |
-2644.94 |
-7531.45 |
305.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1652.49 |
38.27 |
2213.03 |
-98.77 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
1.01 |
16.41 |
15.56 |
| 收入合计(万元) |
-7342.22 |
-2600.62 |
-5228.12 |
289.29 |
| 管理人报酬(万元) |
442.20 |
263.56 |
663.91 |
372.67 |
| 托管费(万元) |
73.70 |
43.93 |
110.65 |
62.11 |
| 其它费用(万元) |
20.37 |
9.70 |
17.42 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
540.64 |
319.60 |
798.23 |
446.74 |
| 利润总额(万元) |
-7882.86 |
-2920.22 |
-6026.34 |
-157.45 |
| 净利润(万元) |
-7882.86 |
-2920.22 |
-6026.34 |
-157.45 |
