资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13518.96 91.71%
债券 888.37 6.03%
银行存款和结算备付金 267.45 1.81%
其他资产 66.05 0.45%
资产总值:14740.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 4.57 991.69 6.77%
福光股份 688010 20.66 578.63 3.95%
腾讯控股 00700 1.03 440.17 3.01%
华虹半导体 01347 5.80 397.65 2.72%
中芯国际 00981 8.45 378.27 2.58%
映恩生物-B 09606 1.19 309.96 2.12%
新易盛 300502 0.67 295.82 2.02%
寒武纪 688256 0.28 277.60 1.90%
阿里巴巴-W 09988 2.58 271.08 1.85%
麦格米特 002851 2.57 249.80 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 60.29%
医疗保健业 0.13 9.09%
资讯科技业 0.13 8.78%
非必需性消费 0.08 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.63%
采矿业 0.03 2.09%
金融 0.02 1.08%
工业 0.01 0.91%
原材料业 0.01 0.91%
金融业 0.01 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 57.10 1776.82 6.23%
涛涛车业 301345 6.86 1724.06 6.05%
中芯国际 00981 15.75 1016.43 3.57%
腾讯控股 00700 1.44 779.08 2.73%
阿里巴巴-W 09988 5.89 759.69 2.67%
华虹半导体 01347 8.80 590.56 2.07%
宁德时代 300750 1.60 587.62 2.06%
麦格米特 002851 6.50 585.46 2.05%
浙江荣泰 603119 5.02 580.89 2.04%
东方电缆 603606 9.34 558.07 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 59.86%
资讯科技业 0.31 10.71%
医疗保健业 0.23 7.96%
非必需性消费 0.18 6.47%
金融 0.05 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.64%
采矿业 0.05 1.59%
金融业 0.04 1.47%
工业 0.04 1.31%
必需性消费 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.80 888.37 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 888.37 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%