财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.91 |
37.31 |
41.37 |
19.31 |
-15.91 |
| 本期利润(万元) |
314.26 |
31.17 |
49.28 |
5.41 |
95.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-391.30 |
0.00 |
-420.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1084.83 |
927.68 |
946.92 |
874.96 |
889.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.71 |
0.72 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
-31.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.05 |
781.72 |
594.02 |
1848.08 |
3666.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
23092.60 |
21885.66 |
21915.00 |
25053.36 |
29253.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
21834.32 |
20529.65 |
20604.86 |
23422.27 |
27230.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1258.27 |
1356.00 |
1310.14 |
1631.09 |
2022.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.11 |
23.79 |
22.63 |
27.43 |
39.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
3.96 |
3.77 |
4.57 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
23909.11 |
23046.30 |
22607.72 |
26986.51 |
33028.10 |
| 负债合计(万元) |
62.66 |
557.64 |
171.56 |
143.06 |
716.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
23846.45 |
22488.65 |
22436.16 |
26843.45 |
32311.17 |
| 未分配利润(万元) |
-9280.86 |
-10037.24 |
-12984.43 |
-12581.12 |
-7805.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
5.35 |
3.55 |
10.83 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
1211.53 |
791.90 |
-1171.54 |
-5702.31 |
-2644.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.87 |
-360.17 |
-485.01 |
-1652.49 |
38.27 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
4.01 |
3.76 |
1.74 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
1022.25 |
441.10 |
-1649.24 |
-7342.22 |
-2600.62 |
| 管理人报酬(万元) |
143.98 |
272.61 |
138.05 |
442.20 |
263.56 |
| 托管费(万元) |
24.00 |
45.44 |
23.01 |
73.70 |
43.93 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.78 |
9.40 |
20.37 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
179.27 |
340.13 |
172.09 |
540.64 |
319.60 |
| 利润总额(万元) |
842.98 |
100.97 |
-1821.33 |
-7882.86 |
-2920.22 |
| 净利润(万元) |
842.98 |
100.97 |
-1821.33 |
-7882.86 |
-2920.22 |
