中银证券远见价值混合C(014180)_资产配置

中银证券远见价值混合C014180BOC SECURITIES FORESIGHT VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7743.56	90.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	771.22	9.05%
其他资产	7.77	0.09%

资产总值：8522.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	2.37	437.48	5.19%
山西汾酒	600809	1.56	382.32	4.54%
华图山鼎	300492	3.47	331.73	3.94%
贵州茅台	600519	0.19	326.96	3.88%
学大教育	000526	5.32	323.56	3.84%
温氏股份	300498	15.25	289.75	3.44%
巨星农牧	603477	7.86	287.36	3.41%
神农集团	605296	7.87	286.70	3.40%
华统股份	002840	11.90	252.16	2.99%
牧原股份	002714	5.48	236.46	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	51.81%
农、林、牧、渔业	0.13	15.41%
科学研究和技术服务业	0.05	5.99%
采矿业	0.04	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.76%
教育	0.03	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	20.84	780.87	8.05%
华统股份	002840	37.47	779.00	8.03%
唐人神	002567	66.43	498.23	5.14%
神农集团	605296	15.62	480.06	4.95%
天康生物	002100	46.95	411.75	4.25%
山西汾酒	600809	1.74	401.47	4.14%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	3.74%
金禾实业	002597	15.03	329.34	3.40%
乖宝宠物	301498	7.97	317.41	3.27%
泸州老窖	000568	1.76	315.78	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	64.34%
农、林、牧、渔业	0.22	22.41%
住宿和餐饮业	0.02	2.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金禾实业	002597	43.54	997.94	8.85%
君亭酒店	301073	28.82	866.17	7.68%
乖宝宠物	301498	17.22	744.89	6.60%
泸州老窖	000568	3.43	743.11	6.59%
山西汾酒	600809	2.89	692.15	6.14%
恺英网络	002517	43.30	545.58	4.84%
三七互娱	002555	18.55	402.54	3.57%
工业富联	601138	16.43	323.67	2.87%
中际旭创	300308	2.64	305.71	2.71%
水井坊	600779	4.46	269.03	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	68.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	10.44%
住宿和餐饮业	0.09	7.68%
批发和零售业	0.02	1.87%
租赁和商务服务业	0.02	1.61%
建筑业	0.02	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君亭酒店	301073	18.72	680.47	4.84%
中瓷电子	003031	3.45	459.26	3.27%
中际旭创	300308	2.82	415.81	2.96%
恒瑞医药	600276	8.22	393.74	2.80%
青岛啤酒	600600	3.39	351.31	2.50%
工业富联	601138	13.91	350.53	2.50%
泸州老窖	000568	1.59	333.22	2.37%
阳光电源	300274	2.86	333.56	2.37%
北方华创	002371	1.04	330.36	2.35%
燕京啤酒	000729	22.21	276.96	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	61.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.21%
住宿和餐饮业	0.07	4.84%
批发和零售业	0.05	3.76%
建筑业	0.03	2.20%
农、林、牧、渔业	0.02	1.46%
租赁和商务服务业	0.02	1.19%
金融业	0.01	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	10.80	1106.23	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1106.23	5.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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