资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7044.61 93.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 480.12 6.38%
其他资产 6.22 0.08%
资产总值:7530.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.96 440.42 5.88%
天山铝业 002532 23.97 277.81 3.71%
中金黄金 600489 10.97 240.57 3.21%
工业富联 601138 3.53 233.02 3.11%
盛达资源 000603 8.71 230.29 3.07%
新易盛 300502 0.62 226.05 3.02%
华友钴业 603799 3.30 217.47 2.90%
中际旭创 300308 0.53 213.95 2.85%
安培龙 301413 1.09 180.91 2.41%
银轮股份 002126 4.28 177.02 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 74.14%
采矿业 0.09 12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
金融业 0.01 1.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞龙股份 002536 10.91 163.21 2.90%
润泽科技 300442 3.05 151.07 2.68%
炬芯科技 688049 2.45 148.08 2.63%
福达股份 603166 8.55 132.27 2.35%
德科立 688205 2.10 131.67 2.34%
美湖股份 603319 3.61 127.87 2.27%
豪能股份 603809 8.12 124.30 2.21%
生益科技 600183 4.05 122.11 2.17%
新易盛 300502 0.94 119.14 2.12%
中际旭创 300308 0.80 116.69 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 76.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.42%
金融业 0.03 5.04%
采矿业 0.00 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 121.52 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%