资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5748.15 91.35%
债券 121.03 1.92%
银行存款和结算备付金 370.38 5.89%
其他资产 52.97 0.84%
资产总值:6292.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 48.98 434.94 7.09%
云铝股份 000807 24.64 427.26 6.97%
紫金矿业 601899 14.99 271.62 4.43%
神火股份 000933 11.80 221.37 3.61%
润泽科技 300442 3.63 207.42 3.38%
奥飞数据 300738 6.49 157.45 2.57%
光环新网 300383 8.91 148.98 2.43%
洛阳钼业 603993 17.88 135.89 2.22%
胜宏科技 300476 1.59 128.81 2.10%
歌尔股份 002241 4.76 124.43 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 63.44%
采矿业 0.07 12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.52%
住宿和餐饮业 0.02 2.53%
金融业 0.01 2.00%
批发和零售业 0.01 1.82%
房地产业 0.00 0.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 8.59 250.83 3.95%
云铝股份 000807 13.74 185.90 2.93%
天山铝业 002532 20.47 161.10 2.54%
胜宏科技 300476 3.56 149.84 2.36%
立讯精密 002475 3.50 142.66 2.25%
三只松鼠 300783 3.81 140.47 2.21%
美的集团 000333 1.83 137.65 2.17%
神火股份 000933 7.75 130.97 2.06%
宁德时代 300750 0.47 125.02 1.97%
歌尔股份 002241 4.79 123.63 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 64.70%
金融业 0.05 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.02%
批发和零售业 0.03 5.29%
采矿业 0.01 1.99%
住宿和餐饮业 0.01 1.68%
教育 0.01 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 121.03 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.03 1.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%