财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.07 |
-1.25 |
12.17 |
-99.12 |
-42.62 |
| 本期利润(万元) |
152.37 |
19.59 |
34.97 |
-89.35 |
31.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.05 |
-0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-316.25 |
0.00 |
-344.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518.44 |
412.57 |
423.86 |
431.84 |
549.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.60 |
0.62 |
0.57 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.08 |
0.00 |
-42.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.56 |
65.41 |
134.08 |
902.26 |
1686.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5401.59 |
6271.42 |
7245.80 |
8897.00 |
12798.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
5280.07 |
5935.12 |
6831.40 |
8897.00 |
12798.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
336.31 |
414.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
6.86 |
7.53 |
10.03 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.57 |
0.63 |
0.84 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5804.93 |
6398.53 |
7434.91 |
9846.15 |
14558.98 |
| 负债合计(万元) |
174.82 |
51.26 |
31.06 |
146.58 |
512.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5630.11 |
6347.27 |
7403.84 |
9699.57 |
14046.00 |
| 未分配利润(万元) |
-3643.80 |
-4574.90 |
-4845.28 |
-4508.54 |
-2039.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
2.05 |
1.48 |
5.78 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
39.03 |
-1236.03 |
-894.57 |
-4495.00 |
-1953.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.83 |
22.21 |
-105.33 |
745.76 |
1101.98 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.27 |
0.07 |
0.73 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
312.31 |
-1211.49 |
-998.35 |
-3742.73 |
-847.22 |
| 管理人报酬(万元) |
35.25 |
90.89 |
49.27 |
187.56 |
116.13 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
7.57 |
4.11 |
13.48 |
7.74 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
11.35 |
6.17 |
13.20 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
44.30 |
111.98 |
60.73 |
218.02 |
131.57 |
| 利润总额(万元) |
268.01 |
-1323.47 |
-1059.08 |
-3960.75 |
-978.79 |
| 净利润(万元) |
268.01 |
-1323.47 |
-1059.08 |
-3960.75 |
-978.79 |
