我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.05 |
-335.62 |
-74.77 |
-153.45 |
-105.63 |
| 本期利润(万元) |
-30.36 |
-274.58 |
-151.41 |
-71.55 |
-5.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.25 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347.23 |
0.00 |
-196.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616.14 |
666.74 |
750.93 |
958.45 |
1146.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.68 |
0.73 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.24 |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
902.26 |
1686.09 |
2545.63 |
2083.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
8897.00 |
12798.86 |
14698.65 |
19738.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
8897.00 |
12798.86 |
14698.65 |
18631.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1106.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.03 |
17.42 |
22.68 |
26.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.16 |
1.51 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
9846.15 |
14558.98 |
17268.24 |
22377.41 |
| 负债合计(万元) |
146.58 |
512.98 |
56.50 |
740.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
9699.57 |
14046.00 |
17211.75 |
21636.79 |
| 未分配利润(万元) |
-4508.54 |
-2039.99 |
-1310.54 |
-788.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
3.69 |
16.08 |
13.00 |
| 投资收益(万元) |
-4495.00 |
-1953.51 |
-723.57 |
425.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
745.76 |
1101.98 |
-802.64 |
-1359.48 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.61 |
16.33 |
7.23 |
| 收入合计(万元) |
-3742.73 |
-847.22 |
-1493.81 |
-913.64 |
| 管理人报酬(万元) |
187.56 |
116.13 |
310.16 |
167.16 |
| 托管费(万元) |
13.48 |
7.74 |
20.68 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
5.49 |
19.80 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
218.02 |
131.57 |
357.64 |
191.30 |
| 利润总额(万元) |
-3960.75 |
-978.79 |
-1851.45 |
-1104.94 |
| 净利润(万元) |
-3960.75 |
-978.79 |
-1851.45 |
-1104.94 |
