资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16607.59 87.60%
债券 435.34 2.30%
银行存款和结算备付金 1234.75 6.51%
其他资产 680.51 3.59%
资产总值:18958.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 20.76 1370.37 7.58%
中际旭创 300308 3.18 1283.70 7.10%
新易盛 300502 3.45 1261.91 6.98%
兆易创新 603986 4.17 889.46 4.92%
沪电股份 002463 12.02 883.11 4.88%
北方华创 002371 1.87 845.91 4.68%
中微公司 688012 2.82 843.93 4.67%
华虹公司 688347 7.19 823.23 4.55%
寒武纪 688256 0.60 790.50 4.37%
华虹半导体 01347 9.90 723.08 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 70.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 12.48%
信息科技 0.13 7.37%
金融 0.03 1.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 6.50 516.30 5.52%
芯源微 688037 4.77 511.25 5.47%
新易盛 300502 3.93 499.19 5.34%
中际旭创 300308 3.27 476.96 5.10%
中芯国际 00981 11.60 472.86 5.05%
寒武纪 688256 0.78 470.37 5.03%
北方华创 002371 1.06 468.74 5.01%
中微公司 688012 2.55 465.30 4.97%
沪电股份 002463 10.79 459.44 4.91%
江淮汽车 600418 10.92 437.78 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 56.36%
信息科技 0.14 14.96%
电信业务 0.09 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.57%
金融业 0.01 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.30 435.34 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 435.34 2.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%