我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.30 |
-449.96 |
-429.21 |
285.95 |
-12.09 |
| 本期利润(万元) |
-181.40 |
-1052.22 |
-691.01 |
-96.96 |
6.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.38 |
-0.18 |
-0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.49 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.71 |
0.00 |
1405.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3405.48 |
3602.09 |
4638.13 |
5082.60 |
104.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.98 |
1.19 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.82 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8122.35 |
5791.59 |
10968.80 |
9089.99 |
9329.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
19883.01 |
29374.53 |
27499.64 |
80091.75 |
70543.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
19883.01 |
29374.53 |
27499.64 |
75443.45 |
67128.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4648.29 |
3414.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.10 |
45.58 |
49.83 |
118.73 |
96.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
7.60 |
8.30 |
19.79 |
16.01 |
| 资产总计(万元) |
31147.26 |
36262.76 |
38939.08 |
91611.34 |
80543.97 |
| 负债合计(万元) |
3285.36 |
186.12 |
491.58 |
884.79 |
580.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
27861.90 |
36076.64 |
38447.50 |
90726.55 |
79963.47 |
| 未分配利润(万元) |
-505.64 |
10188.48 |
8949.14 |
26645.71 |
31480.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.66 |
17.07 |
51.48 |
26.50 |
79.46 |
| 投资收益(万元) |
-6059.91 |
-1193.44 |
-11932.56 |
-15926.09 |
31332.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2785.53 |
4446.74 |
-4285.28 |
4245.55 |
-4779.10 |
| 其它收入(万元) |
43.64 |
41.38 |
157.16 |
70.42 |
254.29 |
| 收入合计(万元) |
-3199.08 |
3311.75 |
-16009.20 |
-11583.62 |
26887.07 |
| 管理人报酬(万元) |
484.83 |
276.39 |
1114.23 |
656.62 |
953.07 |
| 托管费(万元) |
80.80 |
46.07 |
185.70 |
109.44 |
158.85 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.61 |
23.35 |
11.48 |
24.45 |
| 费用合计(万元) |
606.52 |
340.28 |
1325.19 |
777.97 |
1984.78 |
| 利润总额(万元) |
-3805.60 |
2971.47 |
-17334.39 |
-12361.59 |
24902.29 |
| 净利润(万元) |
-3805.60 |
2971.47 |
-17334.39 |
-12361.59 |
24902.29 |
