财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.33 |
119.25 |
148.02 |
729.20 |
-11.94 |
| 本期利润(万元) |
353.34 |
134.70 |
146.63 |
1050.78 |
459.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.09 |
0.06 |
0.24 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
715.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3385.76 |
299.60 |
333.87 |
6597.64 |
6071.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.00 |
1.04 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.25 |
0.00 |
-22.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1159.01 |
2179.19 |
2166.74 |
8122.35 |
5791.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8395.71 |
19043.06 |
16625.42 |
19883.01 |
29374.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8395.71 |
19043.06 |
16625.42 |
19883.01 |
29374.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.09 |
21.65 |
17.99 |
30.10 |
45.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
3.61 |
3.00 |
5.02 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
10270.76 |
21392.16 |
19796.27 |
31147.26 |
36262.76 |
| 负债合计(万元) |
915.91 |
97.61 |
675.31 |
3285.36 |
186.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
9354.85 |
21294.55 |
19120.97 |
27861.90 |
36076.64 |
| 未分配利润(万元) |
117.74 |
2386.25 |
-220.75 |
-505.64 |
10188.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.73 |
18.66 |
12.47 |
31.66 |
17.07 |
| 投资收益(万元) |
526.62 |
1919.47 |
-1497.68 |
-6059.91 |
-1193.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1338.68 |
1275.21 |
1580.56 |
2785.53 |
4446.74 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
6.09 |
2.47 |
43.64 |
41.38 |
| 收入合计(万元) |
-804.91 |
3219.43 |
97.82 |
-3199.08 |
3311.75 |
| 管理人报酬(万元) |
78.92 |
247.12 |
128.00 |
484.83 |
276.39 |
| 托管费(万元) |
13.15 |
41.19 |
21.33 |
80.80 |
46.07 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.19 |
10.06 |
20.30 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
107.50 |
334.46 |
169.60 |
606.52 |
340.28 |
| 利润总额(万元) |
-912.41 |
2884.98 |
-71.77 |
-3805.60 |
2971.47 |
| 净利润(万元) |
-912.41 |
2884.98 |
-71.77 |
-3805.60 |
2971.47 |
