资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4678.55 89.87%
债券 344.22 6.61%
银行存款和结算备付金 124.34 2.39%
其他资产 58.53 1.12%
资产总值:5205.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 6.81 500.33 9.71%
寒武纪 688256 0.36 473.29 9.18%
生益科技 600183 8.12 438.64 8.51%
长飞光纤光缆 06869 7.85 339.14 6.58%
中际旭创 300308 0.84 339.09 6.58%
新易盛 300502 0.75 274.33 5.32%
工业富联 601138 3.35 221.13 4.29%
东材科技 601208 10.89 220.41 4.28%
芯碁微装 688630 1.52 215.42 4.18%
立讯精密 002475 3.16 204.42 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 71.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.18%
信息技术 0.04 7.34%
采矿业 0.02 3.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 32.11 409.72 7.50%
华阳集团 002906 10.76 349.81 6.40%
海光信息 688041 2.42 341.24 6.24%
小米集团-W 01810 5.96 325.84 5.96%
沪电股份 002463 7.43 316.37 5.79%
伯特利 603596 5.40 284.53 5.21%
银轮股份 002126 9.47 229.93 4.21%
华峰测控 688200 1.60 230.11 4.21%
瑞芯微 603893 1.47 223.23 4.08%
恒立液压 601100 3.06 220.32 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 68.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.62%
非日常生活消费品 0.03 6.24%
信息技术 0.03 5.96%
医疗保健 0.01 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.40 344.22 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.22 6.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%