财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
705.34 |
222.00 |
494.02 |
-686.70 |
-450.39 |
| 本期利润(万元) |
1850.06 |
48.77 |
240.43 |
-300.02 |
539.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.01 |
0.05 |
-0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-53.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4043.71 |
4130.52 |
4660.94 |
4776.90 |
5441.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.00 |
1.04 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.67 |
287.86 |
767.27 |
329.70 |
603.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5280.06 |
5846.29 |
5947.94 |
8720.35 |
14932.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
4937.01 |
5459.03 |
5553.76 |
8071.27 |
14051.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.05 |
387.26 |
394.18 |
649.09 |
881.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
6.45 |
6.78 |
9.22 |
19.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.07 |
1.13 |
1.54 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
5527.91 |
6134.48 |
6716.51 |
9053.59 |
15565.61 |
| 负债合计(万元) |
62.45 |
33.69 |
14.03 |
28.17 |
106.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5465.45 |
6100.79 |
6702.47 |
9025.42 |
15459.15 |
| 未分配利润(万元) |
-27.81 |
-52.82 |
-604.73 |
237.01 |
3325.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.51 |
0.89 |
6.70 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
324.26 |
-818.04 |
-695.74 |
-55.78 |
1331.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-313.08 |
514.01 |
-202.09 |
2.59 |
1378.12 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
1.43 |
0.97 |
123.42 |
117.38 |
| 收入合计(万元) |
13.45 |
-301.08 |
-895.97 |
76.94 |
2832.89 |
| 管理人报酬(万元) |
36.43 |
84.52 |
45.40 |
218.61 |
147.17 |
| 托管费(万元) |
6.07 |
14.09 |
7.57 |
36.44 |
24.53 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
10.23 |
5.09 |
10.51 |
7.28 |
| 费用合计(万元) |
51.35 |
117.36 |
62.78 |
286.72 |
192.77 |
| 利润总额(万元) |
-37.89 |
-418.44 |
-958.75 |
-209.78 |
2640.11 |
| 净利润(万元) |
-37.89 |
-418.44 |
-958.75 |
-209.78 |
2640.11 |
