资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9310.91 40.14%
债券 9541.64 41.13%
银行存款和结算备付金 4290.67 18.50%
其他资产 55.03 0.24%
资产总值:23198.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 76.91 1105.97 4.78%
卫星化学 002648 50.42 975.05 4.21%
国联股份 603613 28.74 831.29 3.59%
鸿路钢构 002541 30.68 587.16 2.54%
天马科技 603668 29.46 476.09 2.06%
金禾实业 002597 21.18 441.39 1.91%
佰维存储 688525 4.16 433.52 1.87%
华通线缆 605196 15.67 381.41 1.65%
中国国航 601111 46.17 365.24 1.58%
宏华数科 688789 3.70 312.74 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 32.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.60%
非日常生活消费品 0.00 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 93.33 1224.49 5.21%
卫星化学 002648 53.61 928.99 3.95%
国联股份 603613 30.49 722.42 3.07%
鸿路钢构 002541 32.62 546.01 2.32%
金禾实业 002597 22.51 530.11 2.26%
天马科技 603668 31.32 412.81 1.76%
中国国航 601111 49.09 387.36 1.65%
航发动力 600893 8.22 316.80 1.35%
佰维存储 688525 4.42 297.81 1.27%
华通线缆 605196 16.64 293.03 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 28.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.68%
租赁和商务服务业 0.01 0.57%
非日常生活消费品 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.60 1370.51 5.92%
22农业银行二级02 10.00 1084.76 4.69%
21北京银行永续债01 10.00 1067.18 4.61%
24申证01 10.00 1021.69 4.41%
21中证Y1 10.00 1020.45 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8171.13 35.31%
国家债券 1370.51 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%