财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.38 |
34.21 |
61.82 |
-657.35 |
126.71 |
| 本期利润(万元) |
216.78 |
101.95 |
116.36 |
818.91 |
683.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
120.27 |
0.00 |
178.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4184.24 |
4551.93 |
5083.46 |
7387.62 |
10404.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3287.22 |
3555.88 |
951.83 |
405.02 |
1387.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
18060.15 |
19634.68 |
39235.38 |
60712.07 |
72457.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8371.85 |
8197.19 |
16224.59 |
24186.26 |
29597.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
9688.30 |
11437.49 |
23010.79 |
36525.81 |
42860.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.11 |
8.13 |
14.09 |
21.41 |
25.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.03 |
3.52 |
5.35 |
6.35 |
| 资产总计(万元) |
24273.28 |
23269.52 |
41527.53 |
61275.94 |
74918.97 |
| 负债合计(万元) |
775.27 |
43.58 |
120.70 |
133.35 |
263.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
23498.00 |
23225.93 |
41406.83 |
61142.59 |
74655.02 |
| 未分配利润(万元) |
3052.06 |
2632.82 |
994.67 |
2088.16 |
4159.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.75 |
8.35 |
4.58 |
26.30 |
16.10 |
| 投资收益(万元) |
77.16 |
-1647.60 |
-166.97 |
3878.87 |
2991.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
379.22 |
4175.12 |
-400.82 |
-3842.08 |
-1819.71 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
16.16 |
10.21 |
56.28 |
44.00 |
| 收入合计(万元) |
471.85 |
2552.03 |
-553.00 |
119.37 |
1232.31 |
| 管理人报酬(万元) |
47.41 |
160.75 |
96.15 |
289.17 |
154.35 |
| 托管费(万元) |
11.85 |
40.19 |
24.04 |
72.29 |
38.59 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
17.84 |
9.10 |
19.57 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
104.78 |
339.47 |
203.50 |
608.58 |
329.54 |
| 利润总额(万元) |
367.07 |
2212.56 |
-756.50 |
-489.21 |
902.76 |
| 净利润(万元) |
367.07 |
2212.56 |
-756.50 |
-489.21 |
902.76 |
