中欧金安量化混合A(014135)_资产配置

中欧金安量化混合A014135CHINA EU JIN'AN QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58069.34	91.47%
债券	801.58	1.26%
银行存款和结算备付金	3696.48	5.82%
其他资产	919.83	1.45%

资产总值：63487.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正证券	601901	107.40	874.24	1.39%
城建发展	600266	130.11	689.58	1.10%
国元证券	000728	62.97	574.92	0.92%
绿盟科技	300369	72.26	548.45	0.87%
数码视讯	300079	91.47	536.93	0.86%
博众精工	688097	14.42	538.32	0.86%
胜宏科技	300476	1.90	542.45	0.86%
财通证券	601108	63.66	536.02	0.85%
西部矿业	601168	22.32	491.04	0.78%
华能国际	600011	66.31	468.15	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	59.36%
金融业	0.58	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.85%
采矿业	0.18	2.79%
房地产业	0.17	2.71%
批发和零售业	0.13	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.57%
科学研究和技术服务业	0.09	1.37%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲拓股份	300400	31.25	526.25	1.38%
完美世界	002624	33.60	509.71	1.34%
安道麦A	000553	69.46	501.50	1.32%
瑞丰光电	300241	83.90	478.23	1.25%
超声电子	000823	38.10	451.49	1.18%
奥瑞金	002701	75.69	450.36	1.18%
福田汽车	600166	164.81	446.64	1.17%
博腾股份	300363	25.18	430.07	1.13%
国信证券	002736	34.60	398.59	1.05%
科达制造	600499	41.02	402.00	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	57.56%
金融业	0.35	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.92%
租赁和商务服务业	0.11	2.79%
批发和零售业	0.10	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.48%
采矿业	0.09	2.44%
科学研究和技术服务业	0.09	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿盟科技	300369	92.35	683.39	1.57%
海信视像	600060	26.80	665.18	1.53%
科达制造	600499	67.44	567.17	1.30%
华茂股份	000850	132.27	556.86	1.28%
聚光科技	300203	32.23	533.41	1.23%
中材科技	002080	35.78	533.12	1.22%
劲拓股份	300400	31.10	520.92	1.20%
容百科技	688005	22.33	516.57	1.19%
辽宁成大	600739	48.58	507.18	1.16%
新天科技	300259	143.62	502.67	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	66.59%
金融业	0.31	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.19%
租赁和商务服务业	0.09	1.95%
批发和零售业	0.08	1.91%
采矿业	0.08	1.78%
建筑业	0.06	1.26%
房地产业	0.04	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	37.78	273.15	0.56%
道通科技	688208	6.73	263.55	0.54%
莱特光电	688150	8.69	195.61	0.40%
华特达因	000915	6.87	193.60	0.40%
爱玛科技	603529	4.55	186.64	0.39%
招商公路	001965	13.43	187.35	0.39%
建发股份	600153	17.98	189.15	0.39%
华工科技	000988	4.35	188.35	0.39%
招商轮船	601872	28.88	185.12	0.38%
合合信息	688615	0.92	184.96	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	57.52%
金融业	0.33	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.84%
采矿业	0.18	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.78%
建筑业	0.13	2.63%
批发和零售业	0.12	2.48%
房地产业	0.06	1.23%
农、林、牧、渔业	0.04	0.89%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	8.00	801.58	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	801.58	1.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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