财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6733.47 |
2256.00 |
1514.29 |
4901.10 |
-4124.92 |
| 本期利润(万元) |
7579.88 |
4912.45 |
2244.48 |
4504.20 |
4869.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.12 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1291.53 |
0.00 |
-2711.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49318.85 |
33305.05 |
38041.18 |
43161.28 |
46619.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.07 |
0.99 |
0.94 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2551.74 |
3353.91 |
3609.40 |
5080.88 |
3210.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
35495.06 |
45055.22 |
44810.31 |
53275.73 |
68039.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
35495.06 |
44293.53 |
44810.31 |
53275.73 |
63906.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
761.69 |
0.00 |
0.00 |
4132.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.67 |
51.31 |
49.82 |
60.35 |
91.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
8.55 |
8.30 |
10.06 |
12.20 |
| 资产总计(万元) |
38531.36 |
48659.76 |
48956.09 |
58861.71 |
74957.93 |
| 负债合计(万元) |
398.27 |
293.87 |
156.82 |
105.95 |
144.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
38133.09 |
48365.89 |
48799.27 |
58755.77 |
74813.00 |
| 未分配利润(万元) |
2285.01 |
-3170.27 |
-12048.36 |
-10549.03 |
-6543.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
15.00 |
9.36 |
64.53 |
30.43 |
| 投资收益(万元) |
2858.60 |
6166.21 |
-1240.30 |
-3148.39 |
856.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3023.83 |
-406.02 |
-1385.33 |
2283.84 |
3409.55 |
| 其它收入(万元) |
15.56 |
32.40 |
6.29 |
74.14 |
58.37 |
| 收入合计(万元) |
5901.85 |
5807.59 |
-2609.98 |
-725.88 |
4354.41 |
| 管理人报酬(万元) |
261.73 |
607.84 |
317.41 |
998.35 |
597.04 |
| 托管费(万元) |
43.62 |
101.31 |
52.90 |
145.57 |
79.61 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.81 |
10.35 |
20.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
335.45 |
776.75 |
406.86 |
1240.21 |
728.53 |
| 利润总额(万元) |
5566.40 |
5030.84 |
-3016.84 |
-1966.10 |
3625.88 |
| 净利润(万元) |
5566.40 |
5030.84 |
-3016.84 |
-1966.10 |
3625.88 |
