招商瑞信稳健配置混合A(009423)_财务情况

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1794.52	2018.28	1449.39	3869.68	1320.45
本期利润(万元)	2990.37	477.61	68.06	5625.87	2944.84
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.01	0.00	0.06	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.90	0.00	5.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6630.38	0.00	8225.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	43962.92	45884.61	49305.76	75741.92	87561.60
期末基金份额净值(元)	1.26	1.18	1.17	1.16	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	1.42	0.00	6.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.57	0.00	21.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	656.38	3613.37	4501.13	2504.77	2598.55
交易性金融资产(万元)	121746.97	175272.10	229289.95	298940.03	423683.59
其中：股票投资(万元)	39296.76	61637.29	38760.09	34798.16	64773.14
其中：债券投资(万元)	82450.22	113634.81	190529.86	264141.87	358910.44
应付管理人报酬(万元)	98.55	144.11	197.30	260.97	338.51
应付托管费(万元)	14.78	21.62	29.59	39.15	50.78
资产总计(万元)	127047.55	183529.10	238140.01	306801.05	432118.95
负债合计(万元)	9098.29	16590.43	4119.64	4528.68	28228.49
所有者权益合计(万元)	117949.26	166938.67	234020.37	302272.37	403890.46
未分配利润(万元)	16111.21	21219.84	20408.07	22007.27	32521.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.22	130.01	84.38	487.05	234.81
投资收益(万元)	5845.94	11893.86	3854.78	-8114.45	-9138.71
公允价值变动收益(万元)	-3650.20	4221.24	2154.88	18407.46	20170.14
其它收入(万元)	3.43	8.87	6.50	32.11	23.19
收入合计(万元)	2222.40	16253.97	6100.53	10812.16	11289.43
管理人报酬(万元)	663.13	2338.63	1327.45	4163.02	2423.76
托管费(万元)	99.47	350.79	199.12	624.45	363.56
其它费用(万元)	11.97	26.71	13.23	26.06	12.94
费用合计(万元)	993.55	3466.03	1943.90	6127.37	3545.06
利润总额(万元)	1228.86	12787.94	4156.64	4684.79	7744.37
净利润(万元)	1228.86	12787.94	4156.64	4684.79	7744.37

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