招商瑞信稳健配置混合A(009423)_最新动态

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.2576 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.3136

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞信稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜亮

2021-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.40亿元

招商瑞信稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.22	-0.02	6.88	8.40
混合型名次	3809	5653	3694	5088	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.40	15.39	16.52	23.08	32.07
混合型名次	5524	4878	2924	795	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	新沃内需增长混合A	-0.33	-2.82	-14.53	15.75	18.04
3808	圆信永丰致优A	-0.33	3.15	1.38	22.94	23.74
3809	招商瑞信稳健配置混合A	-0.33	0.22	-0.02	6.88	8.40
3810	中信建投稳利混合A	-0.33	1.69	0.29	9.22	14.30
3811	泓德泓富混合A	-0.33	1.59	-3.09	13.88	14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平
5651	兴业聚惠混合C	0.06	0.22	-0.22	3.12	3.85
5652	永赢合享混合发起C	-0.14	0.22	-2.01	6.14	11.09
5653	招商瑞信稳健配置混合A	-0.33	0.22	-0.02	6.88	8.40
5654	博时恒泽混合A	-0.50	0.21	0.05	4.54	6.33
5655	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	银华稳利灵活配置混合C	-0.25	0.62	-0.02	5.22	5.70
3693	圆信永丰研究精选C	-1.75	3.56	-0.02	37.05	38.98
3694	招商瑞信稳健配置混合A	-0.33	0.22	-0.02	6.88	8.40
3695	招商稳兴混合C	-0.26	-0.15	-0.02	1.19	1.44
3696	宝盈祥泰混合A	-0.20	-0.13	-0.03	0.16	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	鹏华安颐混合A	-0.19	0.34	-1.85	6.88	8.24
5087	前海联合价值优选混合C	0.18	2.69	-4.58	6.88	2.73
5088	招商瑞信稳健配置混合A	-0.33	0.22	-0.02	6.88	8.40
5089	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.32	1.65	0.94	6.88	8.36
5090	大成核心价值甄选混合C	-0.49	0.05	1.93	6.87	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.27	-0.04	0.20	6.04	8.42
5494	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.29	1.12	0.29	5.33	8.40
5495	招商瑞信稳健配置混合A	-0.33	0.22	-0.02	6.88	8.40
5496	泓德致远混合A	-0.84	1.76	0.62	5.19	8.39
5497	海富通富盈混合A	-0.59	-1.00	-1.72	2.66	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	景顺长城安益回报一年持有期混合A	8.42	18.73	20.54	-	23.10
5523	光大保德信安阳一年持有期混合C	8.40	11.10	11.51	-	11.52
5524	招商瑞信稳健配置混合A	8.40	15.39	16.52	23.08	32.07
5525	泓德致远混合A	8.39	13.63	5.48	-7.45	88.58
5526	海富通富盈混合A	8.38	17.98	17.07	16.47	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	12.31	15.39	0.00	-	14.43
4877	易方达安盈回报A	9.34	15.39	8.73	8.41	154.64
4878	招商瑞信稳健配置混合A	8.40	15.39	16.52	23.08	32.07
4879	华泰保兴策略精选C	13.60	15.38	0.79	-26.05	17.90
4880	南方誉浦一年持有混合A	6.86	15.38	12.47	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	景顺长城核心招景混合A	22.03	32.43	16.52	-	-20.17
2923	易方达港股通红利混合	21.95	50.14	16.52	-33.27	-14.21
2924	招商瑞信稳健配置混合A	8.40	15.39	16.52	23.08	32.07
2925	创金合信景雯混合A	4.70	14.73	16.51	-	20.67
2926	招商瑞泰1年持有期混合C	10.77	15.08	16.51	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	工银瑞信灵活配置混合A	19.18	24.85	21.82	23.17	263.28
794	泓德睿享一年持有期混合A	10.63	16.65	25.98	23.13	42.52
795	招商瑞信稳健配置混合A	8.40	15.39	16.52	23.08	32.07
796	华润元大量化优选混合C	27.23	33.12	39.98	23.05	53.89
797	华泰柏瑞量化阿尔法A	26.88	43.04	31.49	22.99	76.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	华夏远见成长一年持有混合C	49.89	74.12	50.64	-	32.16
3323	汇添富品质价值混合	12.48	28.78	32.01	-	32.08
3324	招商瑞信稳健配置混合A	8.40	15.39	16.52	23.08	32.07
3325	中融高股息混合C	3.20	29.29	7.34	-11.27	32.06
3326	银华新锐成长混合A	46.11	68.37	36.60	-	32.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	49.16	1952.64	1.76%
中国民航信息网络	00696	196.30	1903.29	1.72%
中国通信服务	00552	414.22	1739.59	1.57%
中信股份	00267	156.40	1630.66	1.47%
中兴通讯	00763	42.89	1390.02	1.25%
明泰铝业	601677	90.09	1298.20	1.17%
安徽合力	600761	58.56	1284.22	1.16%
海信视像	600060	51.09	1232.29	1.11%
立讯精密	002475	18.82	1217.47	1.10%
白云山	00874	70.80	1177.08	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	12.23%
工业	0.46	4.10%
非日常生活消费品	0.43	3.90%
信息技术	0.26	2.34%
金融业	0.21	1.91%
医疗保健	0.20	1.78%
通信服务	0.17	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
建筑业	0.07	0.64%
金融	0.06	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2589	1.2580	1.2618	1.2621	1.2617
累计净值(元)	1.3149	1.3140	1.3178	1.3181	1.3177

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