招商瑞信稳健配置混合A(009423)_最新动态

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.2532 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.3092

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞信稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜亮

2021-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.40亿元

招商瑞信稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-1.14	0.49	6.70	8.02
混合型名次	4652	4090	3291	4915	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
混合型名次	4966	4506	2421	1031	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.51	0.09	1.32	6.83	10.22
4651	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.51	0.05	1.21	6.62	9.79
4652	招商瑞信稳健配置混合A	-0.51	-1.14	0.49	6.70	8.02
4653	招商瑞信稳健配置混合C	-0.51	-1.18	0.37	6.44	7.48
4654	大成创业板两年定开混合C	-0.52	-1.57	-1.09	28.17	23.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	易方达瑞选I	-0.14	-1.14	0.58	3.50	2.55
4089	银河成长混合	0.55	-1.14	0.19	32.55	22.52
4090	招商瑞信稳健配置混合A	-0.51	-1.14	0.49	6.70	8.02
4091	中银颐利混合C	-0.35	-1.14	0.12	4.59	10.76
4092	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.18	-1.14	-0.07	6.46	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	易方达悦信一年持有期混合C	-0.26	-0.54	0.49	2.38	4.00
3290	银华通利灵活配置混合C	0.03	-0.42	0.49	2.55	1.98
3291	招商瑞信稳健配置混合A	-0.51	-1.14	0.49	6.70	8.02
3292	宝盈祥琪混合A	0.04	0.45	0.48	-0.56	-3.70
3293	大成积极成长混合A	-0.66	-0.57	0.48	22.33	28.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	富国天成红利混合	-1.86	-4.11	-0.09	6.70	13.52
4914	信澳核心科技混合C	-2.09	-6.04	-8.21	6.70	20.77
4915	招商瑞信稳健配置混合A	-0.51	-1.14	0.49	6.70	8.02
4916	朱雀产业臻选A	-1.73	-5.21	-6.17	6.70	12.55
4917	博时恒旭一年持有期混合A	-0.57	-1.40	1.08	6.69	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	博时鑫源混合A	-0.15	-0.34	1.64	8.95	8.02
5332	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
5333	招商瑞信稳健配置混合A	-0.51	-1.14	0.49	6.70	8.02
5334	广发安润一年持有期混合C	-0.33	-0.37	0.44	4.41	8.01
5335	广发竞争优势混合A	-1.85	-4.38	-8.34	0.67	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	银华聚利灵活配置混合A	8.51	8.83	-5.93	-13.19	119.28
4965	鹏华弘裕一年持有期混合A	8.50	12.23	15.36	-	22.21
4966	招商瑞信稳健配置混合A	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
4967	金鹰元安混合C	8.47	12.56	6.03	12.17	61.89
4968	兴全汇虹一年持有混合A	8.45	20.18	12.01	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	国泰金马稳健混合A	23.41	15.42	8.18	-10.01	737.33
4505	民生加银新兴产业混合A	21.88	15.42	21.34	-9.07	-8.92
4506	招商瑞信稳健配置混合A	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
4507	南方医药保健灵活配置混合A	29.14	15.41	6.82	-19.59	218.39
4508	富国研究精选灵活配置混合C	3.07	15.40	22.72	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	南方宁悦一年持有期混合C	5.60	14.48	15.53	-	18.98
2420	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	-	4.86
2421	招商瑞信稳健配置混合A	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
2422	中信建投稳利混合C	10.90	16.31	15.53	17.58	32.23
2423	融通先进制造混合C	56.17	58.40	15.51	-	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	信澳产业升级混合	66.67	46.96	6.56	23.72	262.51
1030	工银战略新兴产业混合A	66.12	78.72	52.29	23.71	205.45
1031	招商瑞信稳健配置混合A	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
1032	中银医疗保健混合C	56.18	50.05	55.45	23.67	20.90
1033	广发招泰混合A	3.73	17.69	20.24	23.66	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	景顺安鼎一年持有期混合A	11.60	30.55	28.58	-	31.65
3237	招商丰茂灵活混合发起式A	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
3238	招商瑞信稳健配置混合A	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
3239	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	52.42	80.55	62.10	-	31.60
3240	融通价值趋势混合A	87.68	144.25	75.49	-	31.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	49.16	1952.64	1.76%
中国民航信息网络	00696	196.30	1903.29	1.72%
中国通信服务	00552	414.22	1739.59	1.57%
中信股份	00267	156.40	1630.66	1.47%
中兴通讯	00763	42.89	1390.02	1.25%
明泰铝业	601677	90.09	1298.20	1.17%
安徽合力	600761	58.56	1284.22	1.16%
海信视像	600060	51.09	1232.29	1.11%
立讯精密	002475	18.82	1217.47	1.10%
白云山	00874	70.80	1177.08	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	12.23%
工业	0.46	4.10%
非日常生活消费品	0.43	3.90%
信息技术	0.26	2.34%
金融业	0.21	1.91%
医疗保健	0.20	1.78%
通信服务	0.17	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
建筑业	0.07	0.64%
金融	0.06	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-18招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2551	1.2536	1.2583	1.2596	1.2578
累计净值(元)	1.3111	1.3096	1.3143	1.3156	1.3138

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