招商瑞信稳健配置混合A(009423)_最新动态

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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最新净值：1.2690 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.3250

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞信稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜亮

2021-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.40亿元

招商瑞信稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	0.75	0.88	7.38	0.91
混合型名次	6080	6257	4561	5350	6329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	16.71	16.86	24.51	33.27
混合型名次	5713	5339	2954	844	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	易方达悦浦一年持有混合A	0.91	1.57	0.63	3.97	0.91
6079	招商丰盛稳定增长混合A	0.91	0.28	2.13	8.75	0.91
6080	招商瑞信稳健配置混合A	0.91	0.75	0.88	7.38	0.91
6081	招商增浩一年定期开放混合A	0.91	1.12	0.43	5.38	0.91
6082	中海积极收益混合	0.91	1.99	0.99	5.21	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	兴全汇吉一年持有混合C	1.72	0.75	-0.78	6.41	1.72
6256	兴业聚乾C	0.67	0.75	0.56	4.55	0.67
6257	招商瑞信稳健配置混合A	0.91	0.75	0.88	7.38	0.91
6258	大成景尚灵活配置混合C	0.41	0.74	1.34	2.23	0.41
6259	东方红配置精选混合A	1.06	0.74	-0.12	4.49	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	建信汇益一年持有期混合C	0.61	0.74	0.88	3.79	0.61
4560	易方达裕如混合C	1.09	2.11	0.88	3.08	1.09
4561	招商瑞信稳健配置混合A	0.91	0.75	0.88	7.38	0.91
4562	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
4563	中融成长先锋一年持有混合C	4.14	7.43	0.88	34.03	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	浦银安盛盛世精选混合A	1.29	2.56	1.81	7.39	1.29
5349	易方达长期价值混合C	2.50	-0.47	-6.34	7.38	2.50
5350	招商瑞信稳健配置混合A	0.91	0.75	0.88	7.38	0.91
5351	南方利淘A	0.92	2.01	2.03	7.36	0.92
5352	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.77	1.97	2.07	7.36	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	易方达悦浦一年持有混合A	0.91	1.57	0.63	3.97	0.91
6328	招商丰盛稳定增长混合A	0.91	0.28	2.13	8.75	0.91
6329	招商瑞信稳健配置混合A	0.91	0.75	0.88	7.38	0.91
6330	招商增浩一年定期开放混合A	0.91	1.12	0.43	5.38	0.91
6331	中海积极收益混合	0.91	1.99	0.99	5.21	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	国融融银混合C	10.74	14.58	-38.83	-59.86	-51.55
5712	长江红利回报混合型发起式C	10.72	27.99	11.06	-	5.63
5713	招商瑞信稳健配置混合A	10.72	16.71	16.86	24.51	33.27
5714	安信民稳增长混合A	10.71	27.95	24.30	61.82	71.62
5715	南方誉盈一年持有混合A	10.68	18.43	20.22	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	广发稳宏一年持有混合A	9.59	16.71	0.00	-	13.33
5338	添富民安增益定开混合A	12.54	16.71	16.54	20.58	61.85
5339	招商瑞信稳健配置混合A	10.72	16.71	16.86	24.51	33.27
5340	东方红领先精选混合	8.46	16.70	11.99	13.93	90.39
5341	华安添瑞6个月混合C	8.35	16.70	17.48	20.87	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	鹏华新兴成长混合A	61.39	69.13	16.87	-10.19	-7.30
2953	博时恒益稳健一年持有期混合C	9.27	16.17	16.86	-	18.67
2954	招商瑞信稳健配置混合A	10.72	16.71	16.86	24.51	33.27
2955	招商大盘蓝筹混合	39.45	41.30	16.85	-12.43	392.37
2956	东方红启华三年持有混合B	27.30	44.58	16.84	-	-7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华安新优选灵活配置混合C	8.84	18.53	19.05	24.52	42.24
843	东方红策略精选混合C	8.47	17.42	18.70	24.51	74.12
844	招商瑞信稳健配置混合A	10.72	16.71	16.86	24.51	33.27
845	中欧精选定期开放混合E	74.09	82.56	49.27	24.47	156.28
846	浦银安盛科技创新一年定开混合C	26.28	76.61	63.15	24.46	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	鹏扬景科混合C	5.98	19.31	10.12	10.61	33.35
3441	华安媒体互联网混合C	37.11	58.65	43.74	-	33.32
3442	招商瑞信稳健配置混合A	10.72	16.71	16.86	24.51	33.27
3443	大成核心价值甄选混合A	13.28	31.35	33.25	-	33.25
3444	景顺宁景6个月持有期混合C	16.02	26.23	27.37	-	33.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	49.16	1952.64	1.76%
中国民航信息网络	00696	196.30	1903.29	1.72%
中国通信服务	00552	414.22	1739.59	1.57%
中信股份	00267	156.40	1630.66	1.47%
中兴通讯	00763	42.89	1390.02	1.25%
明泰铝业	601677	90.09	1298.20	1.17%
安徽合力	600761	58.56	1284.22	1.16%
海信视像	600060	51.09	1232.29	1.11%
立讯精密	002475	18.82	1217.47	1.10%
白云山	00874	70.80	1177.08	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	12.23%
工业	0.46	4.10%
非日常生活消费品	0.43	3.90%
信息技术	0.26	2.34%
金融业	0.21	1.91%
医疗保健	0.20	1.78%
通信服务	0.17	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
建筑业	0.07	0.64%
金融	0.06	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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07-18招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2699	1.2659	1.2576	1.2589	1.2580
累计净值(元)	1.3259	1.3219	1.3136	1.3149	1.3140

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