中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)_资产配置

中银顺兴回报一年持有期混合C009346BOC SHUNXING RETURN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34054.72	49.46%
债券	27511.00	39.96%
银行存款和结算备付金	2604.36	3.78%
其他资产	4679.43	6.80%

资产总值：68849.51万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.21	1541.74	2.26%
中国石油	601857	86.50	1054.43	1.55%
陕西煤业	601225	40.58	1038.44	1.53%
三生制药	01530	50.05	1000.50	1.47%
中国移动	00941	13.90	971.41	1.43%
阿里巴巴-W	09988	9.07	952.99	1.40%
立讯精密	002475	18.02	887.67	1.30%
中国核电	601985	97.16	879.30	1.29%
贵州茅台	600519	0.58	841.00	1.24%
卫星化学	002648	28.90	798.22	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	20.11%
金融业	0.53	7.85%
采矿业	0.48	7.03%
医疗保健业	0.20	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.26%
非必需性消费	0.14	2.04%
电讯业	0.10	1.43%
原材料业	0.09	1.31%
金融	0.08	1.11%
租赁和商务服务业	0.06	0.87%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.59	1881.82	2.41%
中国移动	00941	24.50	1807.93	2.31%
中信证券	600030	56.87	1632.74	2.09%
中国平安	02318	20.35	1197.49	1.53%
神火股份	000933	42.53	1168.30	1.49%
万华化学	600309	14.87	1140.23	1.46%
铜陵有色	000630	179.36	1077.95	1.38%
贵州茅台	600519	0.78	1074.20	1.37%
比亚迪电子	00285	33.65	1022.43	1.31%
石药集团	01093	133.80	1018.77	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	20.10%
金融业	0.53	6.82%
金融	0.41	5.30%
医疗保健业	0.35	4.42%
非必需性消费	0.31	3.92%
资讯科技业	0.22	2.81%
采矿业	0.20	2.53%
电讯业	0.18	2.31%
工业	0.08	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	27.65	2133.11	2.52%
阿里巴巴-W	09988	11.91	1924.63	2.28%
中国平安	02318	34.60	1675.80	1.98%
石药集团	01093	165.60	1416.65	1.68%
比亚迪电子	00285	33.65	1270.04	1.50%
和黄医药	00013	52.10	1194.86	1.41%
渝农商行	601077	170.94	1126.49	1.33%
长江电力	600900	40.04	1091.09	1.29%
徐工机械	000425	91.49	1052.13	1.24%
万华化学	600309	15.49	1031.32	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	17.19%
金融业	0.47	5.61%
医疗保健业	0.40	4.70%
金融	0.40	4.67%
资讯科技业	0.36	4.22%
非必需性消费	0.32	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.28%
电讯业	0.21	2.52%
采矿业	0.14	1.70%
工业	0.12	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	27.65	2196.26	2.61%
长江电力	600900	72.95	2198.71	2.61%
中国平安	02318	43.15	1961.63	2.33%
石药集团	01093	216.20	1518.16	1.81%
南京银行	601009	125.19	1454.71	1.73%
上汽集团	600104	73.18	1174.54	1.40%
中国电力	02380	405.00	1104.33	1.31%
江苏银行	600919	86.79	1036.27	1.23%
和黄医药	00013	46.75	1004.02	1.19%
立讯精密	002475	26.25	910.61	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	12.43%
金融业	0.79	9.39%
医疗保健业	0.34	4.04%
金融	0.31	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.45%
电讯业	0.22	2.61%
公用事业	0.20	2.39%
采矿业	0.16	1.95%
工业	0.15	1.81%
非必需性消费	0.13	1.49%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	50.00	5167.88	7.59%
23中证16	50.00	5090.56	7.48%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	6.09%
23工行二级资本债01A	20.00	2139.96	3.14%
23海通14	20.00	2095.42	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14526.22	21.33%
企业债	7185.98	10.55%
国家债券	4406.35	6.47%
可转债	375.39	0.55%
央行票据	0.00	0.00%

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