中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)_财务情况

中银顺兴回报一年持有期混合C009346BOC SHUNXING RETURN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2457.23	2411.63	1444.71	47.84	-1004.98
本期利润(万元)	3464.40	2938.26	1724.08	1905.06	1779.50
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.06	0.03	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.06	0.00	4.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-6479.14	0.00	-10016.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.14	0.00	-0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	41643.15	41502.36	41728.46	41654.13	44463.84
期末基金份额净值(元)	0.94	0.86	0.84	0.81	0.83
本期净值增长率(%)	0.00	7.31	0.00	4.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-13.50	0.00	-19.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1101.10	1435.72	1283.34	1018.84	1393.94
交易性金融资产(万元)	87312.23	90201.21	94841.00	98519.45	109332.15
其中：股票投资(万元)	41407.65	46693.30	46389.38	50565.38	61342.46
其中：债券投资(万元)	45904.58	43507.90	48451.62	47954.08	47989.68
应付管理人报酬(万元)	83.15	86.22	88.52	94.41	137.22
应付托管费(万元)	13.86	14.37	14.75	15.74	18.30
资产总计(万元)	90269.78	93129.53	97185.52	102131.40	111702.53
负债合计(万元)	6187.33	8954.98	8823.69	11384.45	1271.49
所有者权益合计(万元)	84082.46	84174.55	88361.83	90746.95	110431.04
未分配利润(万元)	-11658.71	-18821.66	-21636.82	-25677.85	-15579.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.71	22.61	11.00	30.91	8.54
投资收益(万元)	5792.14	1953.59	-1858.94	-11133.55	-2814.62
公允价值变动收益(万元)	1070.30	3808.29	5360.13	0.05	2548.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6867.15	5784.50	3512.19	-11102.60	-257.95
管理人报酬(万元)	500.04	1047.79	532.57	1479.44	861.29
托管费(万元)	83.34	174.63	88.76	214.48	114.84
其它费用(万元)	10.54	21.42	10.81	21.57	10.64
费用合计(万元)	794.77	1652.73	840.81	2152.45	1166.84
利润总额(万元)	6072.38	4131.77	2671.38	-13255.04	-1424.79
净利润(万元)	6072.38	4131.77	2671.38	-13255.04	-1424.79

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