中欧心益稳健6个月混合A(009621)_资产配置

中欧心益稳健6个月混合A009621CHINA EU XINYI STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19715.61	12.47%
债券	138170.77	87.37%
银行存款和结算备付金	76.71	0.05%
其他资产	185.12	0.12%

资产总值：158148.21万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.02	2433.33	1.67%
宁德时代	300750	5.50	2211.00	1.51%
工商银行	01398	373.20	1955.76	1.34%
阿里巴巴-W	09988	7.34	1186.13	0.81%
新华保险	01336	20.00	842.86	0.58%
北京银行	601169	140.79	775.75	0.53%
香港交易所	00388	1.74	702.15	0.48%
中国神华	601088	18.00	693.00	0.47%
中信证券	06030	15.00	421.80	0.29%
建设银行	601939	50.00	430.50	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.54	3.72%
制造业	0.48	3.29%
金融业	0.32	2.19%
电信服务	0.29	2.02%
消费者非必需品	0.12	0.82%
采矿业	0.11	0.74%
房地产业	0.04	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%
工业	0.02	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.50	1605.49	1.33%
工商银行	01398	203.20	1152.62	0.96%
宁德时代	300750	4.50	1134.99	0.94%
江苏银行	600919	40.00	477.60	0.40%
建设银行	601939	50.00	472.00	0.39%
建设银行	00939	61.30	442.75	0.37%
阿里巴巴-W	09988	4.40	440.58	0.37%
中国神华	601088	10.00	405.40	0.34%
中国海油	600938	15.10	394.26	0.33%
香港交易所	00388	1.00	381.92	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	2.45%
金融	0.28	2.29%
电信服务	0.21	1.78%
金融业	0.17	1.39%
采矿业	0.08	0.66%
消费者非必需品	0.04	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.00	1375.94	1.80%
宁德时代	300750	3.50	885.29	1.16%
工商银行	01398	153.20	783.23	1.02%
阿里巴巴-W	09988	4.40	519.74	0.68%
万华化学	600309	6.67	448.29	0.59%
建设银行	601939	50.00	441.50	0.58%
中国海油	600938	15.10	392.15	0.51%
建设银行	00939	61.30	389.20	0.51%
中国神华	601088	10.00	383.50	0.50%
中国电信	00728	58.60	315.81	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	2.86%
电信服务	0.17	2.21%
金融	0.12	1.53%
采矿业	0.08	1.01%
消费者非必需品	0.05	0.69%
金融业	0.04	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.00	1064.00	2.14%
腾讯控股	00700	2.50	965.40	1.94%
工商银行	01398	153.20	739.14	1.48%
中国海油	600938	20.00	590.20	1.19%
万华化学	600309	6.67	475.90	0.96%
中国神华	601088	10.00	434.80	0.87%
阿里巴巴-W	09988	5.65	431.13	0.87%
招商银行	600036	10.00	393.00	0.79%
建设银行	00939	61.30	367.85	0.74%
宝钢股份	600019	40.00	280.00	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	4.79%
电信服务	0.13	2.61%
采矿业	0.12	2.33%
金融	0.11	2.22%
消费者非必需品	0.04	0.88%
金融业	0.04	0.79%
能源	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5074.04	3.48%
25附息国债07	50.00	5068.59	3.47%
25工行二级资本债02BC	50.00	4992.42	3.42%
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	2.86%
19国开10	30.00	3235.20	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76907.40	52.68%
企业债	17770.62	12.17%
国家债券	11998.24	8.22%
可转债	1486.28	1.02%
央行票据	0.00	0.00%

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