中欧心益稳健6个月混合A(009621)_资产配置

中欧心益稳健6个月混合A009621CHINA EU XINYI STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7921.72	12.11%
债券	56993.19	87.13%
银行存款和结算备付金	496.21	0.76%
其他资产	3.32	0.01%

资产总值：65414.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	1026.86	1.91%
中国石化	600028	140.00	894.60	1.66%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	1.53%
中国海油	600938	20.00	584.60	1.09%
万华化学	600309	6.67	552.28	1.03%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	1.02%
中国神华	601088	10.00	390.90	0.73%
中国石油	601857	40.00	395.20	0.73%
招商银行	600036	10.00	322.00	0.60%
汇川技术	300124	5.00	306.29	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.26	4.75%
制造业	0.25	4.65%
电信服务	0.09	1.72%
金融业	0.09	1.72%
能源	0.08	1.53%
建筑业	0.02	0.34%
消费者非必需品	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	881.60	1.43%
中国石化	600028	140.00	781.20	1.27%
中国海洋石油	00883	50.00	589.04	0.96%
腾讯控股	00700	2.00	532.13	0.86%
万华化学	600309	6.67	512.39	0.83%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.68%
汇川技术	300124	5.00	315.90	0.51%
中国神华	601088	10.00	313.50	0.51%
中国石油	601857	40.00	282.40	0.46%
五粮液	000858	2.00	280.62	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	4.18%
采矿业	0.20	3.26%
电信服务	0.09	1.42%
金融业	0.06	1.05%
能源	0.06	0.96%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	190.34	1155.36	1.69%
宁德时代	300750	5.40	1096.36	1.60%
中国海洋石油	00883	50.00	632.25	0.92%
万华化学	600309	6.67	589.09	0.86%
腾讯控股	00700	2.00	561.96	0.82%
中国海油	600938	20.00	422.80	0.62%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	0.52%
盐湖股份	000792	20.13	345.43	0.50%
汇川技术	300124	5.00	332.66	0.49%
招商银行	600036	10.00	329.70	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.05%
采矿业	0.22	3.22%
电信服务	0.09	1.35%
金融业	0.07	1.06%
能源	0.06	0.92%
房地产业	0.04	0.58%
建筑业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	1235.47	1.56%
中国石化	600028	190.34	1210.56	1.52%
腾讯控股	00700	2.00	611.46	0.77%
万华化学	600309	6.67	585.89	0.74%
中国海洋石油	00883	50.00	516.31	0.65%
天合光能	688599	12.00	511.32	0.64%
盐湖股份	000792	20.13	385.89	0.49%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	0.43%
通威股份	600438	10.00	343.10	0.43%
招商银行	600036	10.00	327.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	6.53%
采矿业	0.18	2.29%
电信服务	0.06	0.77%
能源	0.05	0.65%
房地产业	0.04	0.53%
金融业	0.03	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.34%
建筑业	0.02	0.27%
消费者非必需品	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G21华新1	40.00	4055.01	7.54%
22工行二级资本债05A	30.00	3148.70	5.86%
22国开20	30.00	3097.83	5.76%
22深圳地铁MTN002A	30.00	3066.43	5.70%
21农发06	30.00	3066.51	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20198.75	37.56%
企业债	15764.84	29.32%
可转债	2628.71	4.89%
国家债券	1038.29	1.93%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。