我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.02 |
340.96 |
-6.88 |
273.53 |
95.80 |
| 本期利润(万元) |
638.91 |
294.54 |
-12.33 |
468.23 |
367.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2133.18 |
0.00 |
2847.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21768.80 |
24197.64 |
26696.65 |
30224.81 |
33981.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
568.01 |
4425.81 |
454.89 |
685.11 |
2844.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
77242.75 |
95226.86 |
134421.68 |
199473.38 |
226284.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7063.25 |
9367.91 |
10625.02 |
18961.22 |
28130.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
70179.50 |
85858.95 |
123796.66 |
180512.15 |
198153.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.75 |
39.89 |
54.11 |
84.84 |
99.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
6.65 |
9.02 |
14.14 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
77912.83 |
99683.91 |
134879.52 |
202460.70 |
231779.22 |
| 负债合计(万元) |
16254.12 |
20285.90 |
30794.69 |
40516.23 |
22773.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
61658.70 |
79398.01 |
104084.83 |
161944.47 |
209005.65 |
| 未分配利润(万元) |
4954.88 |
6945.69 |
7998.21 |
14845.73 |
19641.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.87 |
3.31 |
12.19 |
7.23 |
5875.33 |
| 投资收益(万元) |
2017.01 |
1375.68 |
5166.72 |
1896.35 |
8328.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.53 |
546.15 |
-5909.60 |
-1721.98 |
-1929.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1961.36 |
1925.14 |
-730.69 |
181.60 |
12273.76 |
| 管理人报酬(万元) |
481.43 |
271.97 |
972.41 |
588.55 |
916.68 |
| 托管费(万元) |
80.24 |
45.33 |
162.07 |
98.09 |
152.78 |
| 其它费用(万元) |
22.82 |
11.82 |
23.78 |
11.76 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1320.44 |
760.30 |
2304.25 |
1346.06 |
2300.62 |
| 利润总额(万元) |
640.91 |
1164.83 |
-3034.94 |
-1164.46 |
9973.15 |
| 净利润(万元) |
640.91 |
1164.83 |
-3034.94 |
-1164.46 |
9973.15 |
