财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
571.36 |
580.84 |
337.40 |
765.79 |
179.24 |
| 本期利润(万元) |
779.06 |
570.11 |
92.02 |
1706.14 |
183.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11870.46 |
0.00 |
3173.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93886.47 |
71492.87 |
40818.45 |
21064.06 |
21270.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.99 |
53.80 |
139.14 |
568.01 |
4425.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
122756.81 |
59834.36 |
60330.90 |
77242.75 |
95226.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
10978.90 |
7114.43 |
8333.84 |
7063.25 |
9367.91 |
| 其中:债券投资(万元) |
111777.91 |
52719.94 |
51997.07 |
70179.50 |
85858.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.33 |
25.21 |
25.71 |
31.75 |
39.89 |
| 应付托管费(万元) |
9.22 |
4.20 |
4.28 |
5.29 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
123936.28 |
59927.81 |
60562.45 |
77912.83 |
99683.91 |
| 负债合计(万元) |
3586.75 |
10133.46 |
8263.97 |
16254.12 |
20285.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
120349.53 |
49794.35 |
52298.48 |
61658.70 |
79398.01 |
| 未分配利润(万元) |
19372.11 |
7370.61 |
6713.21 |
4954.88 |
6945.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
2.64 |
1.33 |
4.87 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
1467.73 |
2486.84 |
1223.42 |
2017.01 |
1375.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.01 |
2330.71 |
2134.75 |
-60.53 |
546.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1379.80 |
4820.19 |
3359.51 |
1961.36 |
1925.14 |
| 管理人报酬(万元) |
226.63 |
318.37 |
165.23 |
481.43 |
271.97 |
| 托管费(万元) |
37.77 |
53.06 |
27.54 |
80.24 |
45.33 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.99 |
11.41 |
22.82 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
390.07 |
757.79 |
413.14 |
1320.44 |
760.30 |
| 利润总额(万元) |
989.74 |
4062.39 |
2946.37 |
640.91 |
1164.83 |
| 净利润(万元) |
989.74 |
4062.39 |
2946.37 |
640.91 |
1164.83 |