中欧美益稳健两年混合C(009754)_资产配置

中欧美益稳健两年混合C009754CHINA EURO AMERICA YISHENG TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	736.58	22.60%
债券	1026.72	31.51%
银行存款和结算备付金	1475.72	45.28%
其他资产	19.87	0.61%

资产总值：3258.88万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	2.62	135.72	2.75%
中国神华	601088	2.85	90.17	1.83%
万华化学	600309	0.88	81.05	1.64%
常熟银行	601128	8.26	65.75	1.33%
吉祥航空	603885	4.21	63.74	1.29%
中国电信	601728	14.96	57.30	1.16%
圆通速递	600233	2.19	45.44	0.92%
温氏股份	300498	2.14	43.89	0.89%
东方财富	300059	2.50	44.05	0.89%
华鲁恒升	600426	0.79	23.04	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.26%
制造业	0.02	3.19%
金融业	0.01	2.22%
采矿业	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.89%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	8.74	526.45	1.95%
固德威	688390	1.46	455.74	1.69%
法拉电子	600563	2.04	418.53	1.55%
招商银行	600036	8.24	347.73	1.29%
东方财富	300059	13.05	331.57	1.23%
泸州老窖	000568	1.09	268.73	1.00%
多氟多	002407	5.10	249.44	0.93%
TCL中环	002129	4.25	250.28	0.93%
美团-W	03690	1.51	251.11	0.93%
通威股份	600438	4.00	239.44	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.82%
金融业	0.09	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.98%
批发和零售业	0.04	1.49%
消费者非必需品	0.03	0.93%
采矿业	0.02	0.80%
电信服务	0.02	0.74%
建筑业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	16.86	1105.70	4.21%
中国中冶	601618	100.00	375.00	1.43%
粤水电	002060	37.64	364.36	1.39%
思瑞浦	688536	0.41	254.75	0.97%
亿纬锂能	300014	2.59	208.94	0.80%
中国电建	601669	28.72	209.37	0.80%
陕西煤业	601225	12.43	204.47	0.78%
泰格医药	300347	1.71	184.00	0.70%
同仁堂	600085	3.89	181.82	0.69%
中信证券	600030	8.16	170.54	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.20%
建筑业	0.11	4.13%
金融业	0.04	1.61%
采矿业	0.04	1.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	12.48	718.62	2.63%
伊利股份	600887	11.14	461.86	1.69%
东方证券	600958	30.00	442.20	1.62%
中国船舶	600150	17.18	425.89	1.56%
中材科技	002080	12.00	408.24	1.49%
美的集团	000333	5.00	369.05	1.35%
三星医疗	601567	22.07	359.96	1.32%
兴业证券	601377	35.00	345.80	1.26%
汇川技术	300124	5.00	343.00	1.25%
三峡能源	600905	40.00	300.40	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	14.89%
金融业	0.12	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.54%
建筑业	0.08	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.10%
批发和零售业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开02	10.00	1008.62	20.43%
常银转债	0.18	18.10	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.62	20.43%
可转债	18.10	0.37%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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