我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.42 |
-67.98 |
-73.57 |
195.78 |
57.39 |
| 本期利润(万元) |
-58.72 |
-40.23 |
-97.13 |
174.13 |
-4.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
158.64 |
0.00 |
226.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
640.16 |
2340.82 |
2282.01 |
2376.74 |
2328.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.81 |
1331.69 |
786.54 |
1328.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29642.56 |
31821.96 |
32402.88 |
32831.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
7143.48 |
7517.75 |
8101.30 |
7230.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
22499.07 |
24304.20 |
24301.57 |
25601.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.90 |
11.61 |
10.87 |
10.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
3.48 |
3.26 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
31356.02 |
33638.64 |
33664.54 |
34578.08 |
| 负债合计(万元) |
4414.97 |
6284.79 |
6657.01 |
9508.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
26941.04 |
27353.85 |
27007.53 |
25069.57 |
| 未分配利润(万元) |
2845.64 |
3271.20 |
3057.45 |
1154.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
887.09 |
405.43 |
203.66 |
| 投资收益(万元) |
-605.84 |
1946.33 |
938.42 |
268.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.29 |
-248.03 |
773.60 |
815.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-280.16 |
2585.39 |
2117.44 |
1287.76 |
| 管理人报酬(万元) |
65.56 |
132.18 |
63.60 |
41.72 |
| 托管费(万元) |
19.67 |
39.65 |
19.08 |
12.52 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.68 |
10.75 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
146.71 |
489.01 |
216.86 |
133.79 |
| 利润总额(万元) |
-426.87 |
2096.38 |
1900.59 |
1153.97 |
| 净利润(万元) |
-426.87 |
2096.38 |
1900.59 |
1153.97 |
