中银科技创新一年定期开放混合(009411)_资产配置

中银科技创新一年定期开放混合009411BOC'S SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11395.61	76.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3509.72	23.50%
其他资产	26.95	0.18%

资产总值：14932.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	4.32	726.35	4.88%
宁德时代	300750	3.17	602.81	4.05%
潍柴动力	000338	26.27	438.45	2.95%
德明利	001309	2.52	341.49	2.30%
中信特钢	000708	22.53	340.20	2.29%
海康威视	002415	10.12	325.46	2.19%
深南电路	002916	3.63	323.72	2.18%
诺瓦星云	301589	0.70	316.09	2.13%
中航沈飞	600760	8.12	295.49	1.99%
中集集团	000039	30.99	296.57	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	65.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.63%
批发和零售业	0.02	1.33%
资讯科技业(HS)	0.02	1.29%
租赁和商务服务业	0.02	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	2.83	654.28	3.89%
传音控股	688036	4.32	597.42	3.55%
海格通信	002465	44.75	575.04	3.42%
信维通信	300136	22.83	538.84	3.20%
中航沈飞	600760	12.13	511.64	3.04%
信达生物	01801	12.90	499.76	2.97%
智飞生物	300122	8.05	491.94	2.92%
兆威机电	003021	5.11	480.29	2.85%
立讯精密	002475	13.54	466.45	2.77%
康方生物	09926	10.40	437.31	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	67.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.75%
医疗保健业(HS)	0.13	7.91%
科学研究和技术服务业	0.03	1.50%
非必需性消费(HS)	0.02	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.31%
资讯科技业(HS)	0.02	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
房地产业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际医学	000516	223.41	1785.05	10.24%
通策医疗	600763	19.41	1711.65	9.82%
腾讯控股	00700	5.91	1660.81	9.53%
金斯瑞生物科技	01548	78.21	1482.09	8.50%
美团-W	03690	13.47	1416.51	8.13%
大华股份	002236	54.15	1205.92	6.92%
爱旭股份	600732	49.41	1102.29	6.32%
华建集团	600629	142.93	844.72	4.85%
金山办公	688111	1.92	710.42	4.08%
芒果超媒	300413	17.51	495.71	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	32.40%
卫生和社会工作	0.35	20.07%
资讯科技业(HS)	0.31	17.65%
医疗保健业(HS)	0.16	9.20%
科学研究和技术服务业	0.09	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.18%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.84%
金融业	0.05	2.82%
批发和零售业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际医学	000516	237.77	1999.65	9.84%
腾讯控股	00700	6.54	1999.71	9.84%
通策医疗	600763	20.66	2000.79	9.84%
美团-W	03690	14.31	1613.57	7.94%
金斯瑞生物科技	01548	83.61	1356.80	6.67%
大华股份	002236	58.76	1160.51	5.71%
华建集团	600629	158.46	1106.05	5.44%
金山办公	688111	2.14	1012.49	4.98%
芒果超媒	300413	20.86	713.62	3.51%
新易盛	300502	7.95	540.63	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	29.91%
卫生和社会工作	0.40	19.69%
资讯科技业(HS)	0.37	17.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.76%
医疗保健业(HS)	0.14	6.67%
科学研究和技术服务业	0.11	5.55%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.51%
非必需性消费(HS)	0.03	1.44%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	14.73	1500.65	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1500.65	4.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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