财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2108.55 |
1697.57 |
1812.04 |
-1786.21 |
-689.35 |
| 本期利润(万元) |
7836.74 |
1306.35 |
1713.23 |
-1262.75 |
771.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.06 |
0.07 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7906.92 |
0.00 |
-9496.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21220.72 |
15720.48 |
16127.36 |
14414.13 |
14137.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.67 |
0.68 |
0.61 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.47 |
0.00 |
-38.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.51 |
1321.82 |
1948.29 |
1346.05 |
1114.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
14551.30 |
12961.95 |
12592.55 |
15222.67 |
19229.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
14551.30 |
12961.95 |
12592.55 |
15222.67 |
19229.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.75 |
14.56 |
14.29 |
16.99 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.43 |
2.38 |
2.83 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
15802.97 |
14525.78 |
14573.07 |
17130.46 |
20494.05 |
| 负债合计(万元) |
82.49 |
111.65 |
52.38 |
298.30 |
165.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
15720.48 |
14414.13 |
14520.69 |
16832.15 |
20328.86 |
| 未分配利润(万元) |
-7906.92 |
-9213.27 |
-11404.17 |
-9092.70 |
-7914.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
8.87 |
5.04 |
6.18 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
1812.65 |
-1578.00 |
-2464.93 |
-9358.13 |
-1650.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.22 |
523.46 |
258.96 |
3346.96 |
-2546.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1424.08 |
-1045.63 |
-2200.93 |
-6004.98 |
-4194.77 |
| 管理人报酬(万元) |
93.38 |
170.70 |
87.10 |
285.22 |
170.33 |
| 托管费(万元) |
15.56 |
28.45 |
14.52 |
47.54 |
28.39 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.96 |
8.91 |
18.36 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
117.73 |
217.11 |
110.53 |
351.12 |
207.58 |
| 利润总额(万元) |
1306.35 |
-1262.75 |
-2311.47 |
-6356.10 |
-4402.35 |
| 净利润(万元) |
1306.35 |
-1262.75 |
-2311.47 |
-6356.10 |
-4402.35 |
