我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2337.01 |
-9703.06 |
-1029.19 |
-1855.43 |
-73.33 |
| 本期利润(万元) |
-1960.47 |
-6356.10 |
-1353.36 |
-4402.35 |
-2352.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.23 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
-19.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9092.70 |
0.00 |
-7914.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14871.68 |
16832.15 |
17432.54 |
20328.86 |
22378.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.65 |
0.67 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.85 |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.07 |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1346.05 |
1114.78 |
1290.98 |
221.86 |
123.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
15222.67 |
19229.96 |
23484.67 |
30930.20 |
34373.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
15222.67 |
19229.96 |
23484.67 |
29429.55 |
32318.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1500.65 |
2055.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.99 |
25.82 |
31.06 |
35.44 |
45.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
4.30 |
5.18 |
5.91 |
7.56 |
| 资产总计(万元) |
17130.46 |
20494.05 |
24824.21 |
31556.59 |
34600.44 |
| 负债合计(万元) |
298.30 |
165.19 |
93.00 |
375.09 |
76.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
16832.15 |
20328.86 |
24731.21 |
31181.50 |
34524.24 |
| 未分配利润(万元) |
-9092.70 |
-7914.45 |
-3512.10 |
-2342.90 |
999.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
2.58 |
3.79 |
1.00 |
28.59 |
| 投资收益(万元) |
-9358.13 |
-1650.43 |
-1835.54 |
-1836.25 |
4120.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3346.96 |
-2546.92 |
-3207.35 |
-1258.84 |
-7803.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
-6004.98 |
-4194.77 |
-5039.10 |
-3094.09 |
-3654.04 |
| 管理人报酬(万元) |
285.22 |
170.33 |
395.82 |
205.53 |
929.27 |
| 托管费(万元) |
47.54 |
28.39 |
65.97 |
34.26 |
154.88 |
| 其它费用(万元) |
18.36 |
8.86 |
17.94 |
8.86 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
351.12 |
207.58 |
479.73 |
248.65 |
1471.22 |
| 利润总额(万元) |
-6356.10 |
-4402.35 |
-5518.83 |
-3342.74 |
-5125.25 |
| 净利润(万元) |
-6356.10 |
-4402.35 |
-5518.83 |
-3342.74 |
-5125.25 |
