财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.77 |
107.59 |
70.08 |
57.41 |
-39.93 |
| 本期利润(万元) |
342.43 |
98.72 |
81.96 |
90.05 |
97.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-588.67 |
0.00 |
-706.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1411.50 |
1139.76 |
1147.18 |
1071.77 |
1089.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.66 |
0.65 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.06 |
0.00 |
-39.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1903.81 |
1458.65 |
222.34 |
309.62 |
620.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7133.85 |
6951.09 |
7663.89 |
8054.82 |
12056.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
6651.73 |
6492.42 |
7237.00 |
7527.44 |
11297.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
482.12 |
458.67 |
426.90 |
527.38 |
758.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
8.60 |
7.95 |
8.74 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.43 |
1.33 |
1.46 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
9163.98 |
8670.10 |
7909.01 |
8436.48 |
12823.33 |
| 负债合计(万元) |
162.53 |
234.45 |
29.75 |
67.37 |
389.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
9001.45 |
8435.65 |
7879.26 |
8369.11 |
12434.05 |
| 未分配利润(万元) |
-4190.15 |
-5138.32 |
-6168.15 |
-6437.46 |
-3984.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
3.50 |
1.59 |
3.85 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
946.14 |
631.28 |
244.37 |
-2782.30 |
-391.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.85 |
250.72 |
-249.61 |
-91.27 |
481.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
885.11 |
885.51 |
-3.64 |
-2869.71 |
91.64 |
| 管理人报酬(万元) |
51.89 |
96.05 |
47.75 |
158.42 |
93.41 |
| 托管费(万元) |
8.65 |
16.01 |
7.96 |
26.40 |
15.57 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
10.20 |
5.08 |
10.22 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
69.97 |
130.55 |
64.95 |
206.62 |
122.33 |
| 利润总额(万元) |
815.14 |
754.95 |
-68.59 |
-3076.33 |
-30.69 |
| 净利润(万元) |
815.14 |
754.95 |
-68.59 |
-3076.33 |
-30.69 |
