国联价值成长6个月持有混合C(009348)_最新动态

国联价值成长6个月持有混合C009348GUOLIAN VALUE GROWTH 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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累计净值：0.8460

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国联价值成长6个月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁勤之

基金规模：0.10亿元

国联价值成长6个月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.73	-4.01	6.51	3.13
混合型名次	5087	4459	6103	4237	4632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.45	50.24	19.63	-21.98	-15.40
混合型名次	3446	2807	4009	3639	7017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国联价值成长6个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.14	-5.05	-5.58	0.47	0.47
5086	中融价值成长6个月持有混合A	0.14	0.80	-3.82	6.93	3.46
5087	中融价值成长6个月持有混合C	0.14	0.73	-4.01	6.51	3.13
5088	中融鑫价值混合C	0.14	0.53	1.35	3.38	3.32
5089	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.14	0.85	2.01	7.50	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国联价值成长6个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	易方达悦弘一年持有期混合A	0.07	0.73	0.15	2.53	1.99
4458	中欧达益稳健一年混合C	0.11	0.73	0.14	3.38	2.56
4459	中融价值成长6个月持有混合C	0.14	0.73	-4.01	6.51	3.13
4460	广发诚享混合A	0.69	0.72	3.40	13.94	11.77
4461	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.26	0.72	-0.28	9.00	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国联价值成长6个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.26	0.30	-4.01	5.96	1.59
6102	易方达稳健添利混合A	-0.14	-1.97	-4.01	-4.82	-3.10
6103	中融价值成长6个月持有混合C	0.14	0.73	-4.01	6.51	3.13
6104	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
6105	鹏扬景泓回报混合C	0.09	-0.83	-4.02	2.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国联价值成长6个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	南方宝昌混合A	0.07	-0.06	0.01	6.51	4.86
4236	招商丰利灵活配置混合基金A	-0.77	-4.26	-9.17	6.51	1.51
4237	中融价值成长6个月持有混合C	0.14	0.73	-4.01	6.51	3.13
4238	国投瑞银新活力混合C	0.43	2.49	1.88	6.50	7.37
4239	信澳聚优智选混合C	0.04	5.11	0.46	6.50	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国联价值成长6个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	易方达新鑫混合I	0.07	0.73	1.60	3.99	3.13
4631	招商丰盈积极配置混合C	0.70	3.89	-0.18	4.57	3.13
4632	中融价值成长6个月持有混合C	0.14	0.73	-4.01	6.51	3.13
4633	鑫元专精特新混合A	0.16	1.05	-3.46	5.04	3.13
4634	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.20	0.95	-0.07	2.24	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国联价值成长6个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
3445	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
3446	中融价值成长6个月持有混合C	31.45	50.24	19.63	-21.98	-15.40
3447	信诚策略混合(LOF)A	31.39	91.31	99.14	116.05	168.09
3448	广发核心竞争力混合A	31.38	40.85	34.36	-	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国联价值成长6个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，高于同类基金平均水平
2805	博道惠泰优选混合C	23.92	50.24	52.66	-	42.43
2806	招商资管核心优势混合C	54.43	50.24	36.57	-	42.80
2807	中融价值成长6个月持有混合C	31.45	50.24	19.63	-21.98	-15.40
2808	博时研究优选混合A	29.95	50.19	18.83	-10.89	1.34
2809	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国联价值成长6个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	广发稳睿六个月持有期混合C	2.58	11.42	19.65	-	21.73
4008	华宝新机遇混合	11.68	16.83	19.64	21.75	94.54
4009	中融价值成长6个月持有混合C	31.45	50.24	19.63	-21.98	-15.40
4010	华安安康灵活配置混合C	9.58	12.23	19.61	20.82	92.56
4011	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	35.81	31.27	19.61	14.63	222.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国联价值成长6个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	嘉实海外中国股票混合(QDII)	14.27	23.84	28.87	-21.81	-14.16
3638	农银策略精选混合	16.32	19.07	16.14	-21.96	71.23
3639	中融价值成长6个月持有混合C	31.45	50.24	19.63	-21.98	-15.40
3640	工银沪港深精选混合C	21.29	49.99	56.59	-21.99	-4.59
3641	浦银安盛精致生活	14.13	11.25	-12.14	-22.04	186.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国联价值成长6个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34
7016	德邦量化对冲混合C	-4.36	-6.46	-5.87	-14.80	-15.38
7017	中融价值成长6个月持有混合C	31.45	50.24	19.63	-21.98	-15.40
7018	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
7019	博时荣华混合A	21.82	30.92	24.92	-13.73	-15.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.14	487.18	5.41%
宁德时代	300750	1.14	457.94	5.09%
万马科技	300698	13.10	443.96	4.93%
华通线缆	605196	8.20	386.06	4.29%
顺络电子	002138	10.95	370.99	4.12%
巨星科技	002444	11.69	348.13	3.87%
牧原股份	002714	8.25	344.11	3.82%
TCL科技	000100	75.66	323.07	3.59%
科达利	002850	1.80	322.20	3.58%
紫金矿业	601899	7.10	232.31	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	49.15%
通讯业务	0.05	5.41%
非日常生活消费品	0.05	5.29%
能源	0.04	4.00%
农、林、牧、渔业	0.03	3.82%
原材料	0.03	3.82%
信息技术	0.03	2.91%
采矿业	0.02	2.58%
房地产	0.02	2.11%
工业	0.02	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8448	0.8355	0.8469	0.8473	0.8415
累计净值(元)	0.8448	0.8355	0.8469	0.8473	0.8415

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