招商丰盈积极配置混合C(009363)_资产配置

招商丰盈积极配置混合C009363CHINA MERCHANTS FENGYING ACTIVELY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	87365.34	83.98%
债券	4383.63	4.21%
银行存款和结算备付金	11695.06	11.24%
其他资产	590.82	0.57%

资产总值：104034.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	3.40	4501.02	4.34%
美图公司	01357	388.70	3289.69	3.17%
拓普集团	601689	33.21	2689.68	2.60%
迈为股份	300751	26.98	2680.93	2.59%
容百科技	688005	70.98	2269.82	2.19%
联芸科技	688449	32.08	2111.09	2.04%
中微公司	688012	7.09	2119.33	2.04%
东方财富	300059	73.63	1996.85	1.93%
兆威机电	003021	14.44	1980.45	1.91%
比亚迪	002594	12.90	1408.81	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	48.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	13.77%
金融业	0.78	7.48%
通信服务	0.50	4.84%
信息技术	0.30	2.90%
工业	0.27	2.62%
非日常生活消费品	0.27	2.60%
采矿业	0.07	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	36.73	2153.11	2.43%
中航西飞	000768	67.70	1850.92	2.09%
润泽科技	300442	36.83	1824.19	2.06%
弘信电子	300657	64.29	1793.05	2.02%
萤石网络	688475	55.68	1755.13	1.98%
贝斯特	300580	65.61	1612.04	1.82%
拓斯达	300607	46.79	1595.07	1.80%
拓普集团	601689	33.59	1587.13	1.79%
陕西煤业	601225	80.12	1541.51	1.74%
中国铝业	601600	213.11	1500.29	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	51.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	10.12%
采矿业	0.51	5.74%
文化、体育和娱乐业	0.27	3.07%
日常消费品	0.24	2.66%
通信服务	0.23	2.60%
建筑业	0.19	2.20%
工业	0.16	1.77%
信息技术	0.15	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	77.44	3339.21	3.76%
格力电器	000651	65.17	2962.62	3.34%
宁德时代	300750	11.26	2848.10	3.21%
星宇股份	601799	19.29	2656.81	2.99%
华能水电	600025	269.00	2464.04	2.78%
贵州茅台	600519	1.28	2004.48	2.26%
紫金矿业	601899	110.19	1996.64	2.25%
信立泰	002294	60.30	1979.65	2.23%
恒瑞医药	600276	38.70	1903.94	2.15%
青岛啤酒	600600	24.62	1877.52	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	43.09%
文化、体育和娱乐业	0.72	8.11%
采矿业	0.65	7.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.74%
非日常生活消费品	0.30	3.40%
通信服务	0.28	3.18%
日常消费品	0.27	3.05%
金融业	0.27	3.01%
建筑业	0.20	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	204.91	6055.09	6.54%
中国核电	601985	472.93	4932.66	5.33%
唐山港	601000	1011.59	4764.59	5.15%
中国广核	003816	1117.02	4613.29	4.98%
华能水电	600025	478.65	4551.96	4.92%
国电电力	600795	967.80	4432.52	4.79%
中国能建	601868	894.70	2048.86	2.21%
招商港口	001872	95.47	1954.27	2.11%
贵州茅台	600519	1.24	1889.76	2.04%
中文传媒	600373	145.02	1820.00	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.46	26.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	8.77%
制造业	0.78	8.47%
文化、体育和娱乐业	0.75	8.15%
采矿业	0.27	2.94%
非日常生活消费品	0.21	2.26%
建筑业	0.20	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.82%
金融	0.14	1.46%
日常消费品	0.11	1.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	43.50	4383.63	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4383.63	4.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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