招商丰盈积极配置混合C(009363)_资产配置

招商丰盈积极配置混合C009363CHINA MERCHANTS FENGYING ACTIVELY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74620.57	75.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24581.36	24.77%
其他资产	23.41	0.02%

资产总值：99225.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	151.76	4284.17	4.33%
云铝股份	000807	279.85	3861.99	3.91%
顺丰控股	002352	100.41	3655.01	3.70%
紫金矿业	601899	148.29	2494.24	2.52%
江西铜业	600362	106.02	2468.20	2.50%
洛阳钼业	603993	290.71	2418.74	2.45%
银泰黄金	000975	120.52	2180.21	2.21%
云南铜业	000878	152.50	2028.25	2.05%
捷成股份	300182	349.77	1972.70	2.00%
晨光股份	603899	53.56	1927.09	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	36.23%
采矿业	1.27	12.88%
文化、体育和娱乐业	1.09	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	10.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.70%
科学研究和技术服务业	0.07	0.74%
工业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	159.28	8150.13	7.46%
悦康药业	688658	284.09	5926.11	5.42%
中芯国际	00981	245.55	4419.29	4.04%
智飞生物	300122	71.80	4387.98	4.02%
东方雨虹	002271	222.60	4274.01	3.91%
药明康德	603259	58.56	4260.97	3.90%
华鲁恒升	600426	138.18	3812.32	3.49%
高能环境	603588	563.69	3686.55	3.37%
山东黄金	600547	151.76	3470.74	3.18%
金蝶国际	00268	315.80	3256.78	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	39.12%
金融业	0.98	8.94%
采矿业	0.94	8.63%
农、林、牧、渔业	0.87	7.94%
信息技术	0.83	7.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	4.48%
科学研究和技术服务业	0.43	3.90%
非日常生活消费品	0.33	3.06%
建筑业	0.32	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	903.84	8496.09	6.94%
浙江鼎力	603338	159.28	8401.79	6.86%
华鲁恒升	600426	216.23	6940.90	5.67%
东方雨虹	002271	222.60	5939.09	4.85%
中芯国际	00981	245.55	4517.75	3.69%
悦康药业	688658	221.95	4043.90	3.30%
山东黄金	600547	151.76	3810.68	3.11%
宁波银行	002142	129.29	3474.05	2.84%
成都银行	601838	234.77	3230.44	2.64%
智飞生物	300122	63.49	3090.28	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	38.19%
金融业	1.40	11.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.98	7.99%
信息技术	0.91	7.44%
采矿业	0.84	6.88%
非日常生活消费品	0.43	3.53%
农、林、牧、渔业	0.37	3.06%
科学研究和技术服务业	0.27	2.20%
医疗保健	0.26	2.14%
建筑业	0.25	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	164.74	9226.84	7.09%
高能环境	603588	903.84	8468.97	6.51%
华鲁恒升	600426	216.23	6623.05	5.09%
东方雨虹	002271	222.60	6068.20	4.66%
健帆生物	300529	210.45	4878.32	3.75%
悦康药业	688658	221.95	4618.75	3.55%
中芯国际	00981	245.55	4618.40	3.55%
信义光能	00968	501.20	4181.97	3.21%
宁波银行	002142	152.87	3867.64	2.97%
海格通信	002465	370.46	3830.56	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	42.73%
水利、环境和公共设施管理业	1.09	8.40%
金融业	1.06	8.17%
信息技术	1.05	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	7.70%
采矿业	0.57	4.38%
非日常生活消费品	0.44	3.37%
农、林、牧、渔业	0.19	1.45%
批发和零售业	0.17	1.31%
建筑业	0.16	1.24%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	89.83	9171.65	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9171.65	6.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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