我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8669.45 |
-8170.54 |
-2230.71 |
-3383.39 |
-143.18 |
| 本期利润(万元) |
-1917.26 |
-6609.08 |
-918.94 |
-3428.69 |
-6.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17416.53 |
0.00 |
-15379.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23080.74 |
25910.03 |
29140.60 |
31134.48 |
35210.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.60 |
0.65 |
0.67 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.20 |
0.00 |
-33.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9460.53 |
8636.88 |
18933.99 |
8357.25 |
1184.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
99899.67 |
115576.74 |
131337.05 |
167833.71 |
203031.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
99899.67 |
115576.74 |
131337.05 |
158650.66 |
192269.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9183.05 |
10761.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.01 |
163.54 |
198.17 |
212.27 |
268.67 |
| 应付托管费(万元) |
18.67 |
27.26 |
33.03 |
35.38 |
44.78 |
| 资产总计(万元) |
109670.43 |
130701.66 |
153228.48 |
179084.69 |
214786.41 |
| 负债合计(万元) |
407.16 |
542.34 |
810.18 |
508.62 |
842.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
109263.27 |
130159.32 |
152418.30 |
178576.07 |
213943.61 |
| 未分配利润(万元) |
-69673.47 |
-60872.42 |
-49714.31 |
-31125.56 |
-7862.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.14 |
32.84 |
95.00 |
50.94 |
394.10 |
| 投资收益(万元) |
-31183.93 |
-12399.06 |
-14880.01 |
-9455.84 |
52198.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6527.73 |
-206.31 |
-27442.05 |
-14204.01 |
-57328.48 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
0.83 |
4.26 |
2.92 |
467.62 |
| 收入合计(万元) |
-24588.89 |
-12571.70 |
-42222.80 |
-23605.99 |
-4268.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1838.90 |
1094.36 |
2533.44 |
1322.71 |
4691.08 |
| 托管费(万元) |
306.48 |
182.39 |
422.24 |
220.45 |
781.85 |
| 其它费用(万元) |
26.31 |
13.58 |
27.27 |
13.66 |
29.59 |
| 费用合计(万元) |
2426.70 |
1428.77 |
3305.75 |
1726.58 |
7951.55 |
| 利润总额(万元) |
-27015.59 |
-14000.47 |
-45528.55 |
-25332.58 |
-12219.65 |
| 净利润(万元) |
-27015.59 |
-14000.47 |
-45528.55 |
-25332.58 |
-12219.65 |
