资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5657.40 82.98%
债券 91.34 1.34%
银行存款和结算备付金 1063.63 15.60%
其他资产 5.78 0.08%
资产总值:6818.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.23 489.06 7.94%
泡泡玛特 09992 3.38 488.15 7.93%
腾讯控股 00700 0.76 348.57 5.66%
比亚迪 002594 0.75 281.18 4.57%
宇通客车 600066 10.15 269.08 4.37%
光环新网 300383 15.03 251.30 4.08%
海尔智家 600690 8.95 244.69 3.97%
格力电器 000651 5.18 235.48 3.82%
寒武纪 688256 0.37 232.57 3.78%
鼎捷数智 300378 5.76 223.78 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 59.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.49%
非日常生活消费品 0.05 7.93%
电信服务 0.03 5.66%
金融业 0.02 2.69%
日常消费品 0.02 2.56%
批发和零售业 0.01 2.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.24 469.37 7.40%
寒武纪 688256 0.50 327.36 5.16%
立讯精密 002475 7.82 318.74 5.03%
海光信息 688041 1.78 266.85 4.21%
格力电器 000651 5.82 264.52 4.17%
泡泡玛特 09992 2.98 247.40 3.90%
宇通客车 600066 8.85 233.46 3.68%
德业股份 605117 2.36 200.13 3.16%
永辉超市 601933 30.70 194.64 3.07%
海尔智家 600690 6.66 189.61 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.90%
批发和零售业 0.04 6.90%
非日常生活消费品 0.04 6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.62%
金融业 0.02 2.61%
信息技术 0.01 1.96%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
电信服务 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 91.34 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.34 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%