资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5433.97 89.26%
债券 181.14 2.98%
银行存款和结算备付金 335.57 5.51%
其他资产 137.42 2.26%
资产总值:6088.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.37 553.04 9.30%
腾讯控股 00700 0.82 494.96 8.32%
阿里巴巴-W 09988 2.92 471.86 7.93%
沪电股份 002463 6.09 447.43 7.52%
寒武纪 688256 0.29 383.72 6.45%
新易盛 300502 0.96 351.14 5.90%
泡泡玛特 09992 1.07 261.00 4.39%
天孚通信 300394 1.35 226.53 3.81%
宁德时代 300750 0.50 201.00 3.38%
亿纬锂能 300014 2.17 197.47 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.33%
非日常生活消费品 0.08 13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.25%
电信服务 0.05 8.34%
科学研究和技术服务业 0.01 2.22%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 1.53 372.35 5.92%
腾讯控股 00700 0.76 348.62 5.54%
中际旭创 300308 1.83 266.92 4.24%
匠心家居 301061 3.41 264.41 4.20%
小米集团-W 01810 4.26 232.90 3.70%
光环新网 300383 15.03 214.93 3.42%
鼎捷数智 300378 5.76 210.82 3.35%
圣泉集团 605589 7.22 200.35 3.18%
小菜园 00999 19.28 187.08 2.97%
古茗 01364 7.76 180.81 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 48.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 13.95%
非日常生活消费品 0.06 8.89%
电信服务 0.05 7.39%
日常消费品 0.03 4.51%
信息技术 0.02 3.70%
批发和零售业 0.01 2.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.86%
金融业 0.01 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 181.14 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.14 3.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%