| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -169.19 | 29.00 | -53.77 | -387.36 | -348.90 |
| 本期利润(万元) | 2.80 | 323.92 | 290.62 | 142.53 | 14.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 265.98 | 0.00 | 125.38 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3834.78 | 3948.59 | 4471.12 | 4221.35 | 4370.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.03 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 536.48 | 801.59 | 1516.09 | 297.83 | 634.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 5530.50 | 6952.95 | 7421.16 | 9141.12 | 12207.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 5336.87 | 6810.41 | 7421.16 | 8571.05 | 12136.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 193.63 | 142.55 | 0.00 | 570.07 | 70.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.80 | 7.34 | 8.83 | 12.06 | 16.91 |
| 应付托管费(万元) | 1.13 | 1.22 | 1.47 | 2.01 | 2.82 |
| 资产总计(万元) | 6390.39 | 7779.84 | 8967.46 | 10335.56 | 13568.78 |
| 负债合计(万元) | 48.86 | 438.04 | 447.76 | 524.36 | 611.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 6341.53 | 7341.80 | 8519.69 | 9811.21 | 12957.30 |
| 未分配利润(万元) | 509.19 | 317.96 | 66.36 | 2551.88 | 2244.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.96 | 2.03 | 5.68 | 2.24 | 5.16 |
| 投资收益(万元) | 239.93 | -588.81 | -1072.94 | 65.50 | -3742.99 |
| 公允价值变动收益(万元) | 462.44 | 921.46 | -217.19 | 1339.22 | -221.40 |
| 其它收入(万元) | 1.15 | 0.47 | 11.74 | 7.86 | 15.60 |
| 收入合计(万元) | 707.49 | 335.16 | -1272.70 | 1414.81 | -3943.62 |
| 管理人报酬(万元) | 87.63 | 45.83 | 138.06 | 77.60 | 196.10 |
| 托管费(万元) | 14.60 | 7.64 | 23.01 | 12.93 | 32.68 |
| 其它费用(万元) | 16.63 | 8.28 | 16.65 | 10.30 | 20.59 |
| 费用合计(万元) | 152.71 | 79.37 | 221.59 | 122.96 | 292.14 |
| 利润总额(万元) | 554.78 | 255.79 | -1494.29 | 1291.85 | -4235.76 |
| 净利润(万元) | 554.78 | 255.79 | -1494.29 | 1291.85 | -4235.76 |