我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-348.90 |
-786.29 |
-224.24 |
-51.50 |
-137.17 |
| 本期利润(万元) |
14.44 |
-863.51 |
-1181.73 |
763.04 |
589.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
-0.24 |
0.17 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
1409.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4370.12 |
4911.13 |
5488.60 |
5591.31 |
6010.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.08 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
33.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1516.09 |
297.83 |
634.58 |
280.66 |
336.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7421.16 |
9141.12 |
12207.26 |
12993.17 |
15306.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
7421.16 |
8571.05 |
12136.78 |
12397.03 |
14765.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
570.07 |
70.48 |
596.14 |
540.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
12.06 |
16.91 |
14.59 |
20.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
2.01 |
2.82 |
2.43 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
8967.46 |
10335.56 |
13568.78 |
13501.47 |
16350.82 |
| 负债合计(万元) |
447.76 |
524.36 |
611.47 |
360.62 |
634.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
8519.69 |
9811.21 |
12957.30 |
13140.86 |
15716.54 |
| 未分配利润(万元) |
66.36 |
2551.88 |
2244.95 |
3865.51 |
5993.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
2.24 |
5.16 |
2.05 |
17.56 |
| 投资收益(万元) |
-1072.94 |
65.50 |
-3742.99 |
-2889.02 |
8485.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.19 |
1339.22 |
-221.40 |
1073.11 |
-3925.29 |
| 其它收入(万元) |
11.74 |
7.86 |
15.60 |
2.50 |
46.91 |
| 收入合计(万元) |
-1272.70 |
1414.81 |
-3943.62 |
-1811.37 |
4624.97 |
| 管理人报酬(万元) |
138.06 |
77.60 |
196.10 |
88.35 |
243.20 |
| 托管费(万元) |
23.01 |
12.93 |
32.68 |
14.72 |
40.53 |
| 其它费用(万元) |
16.65 |
10.30 |
20.59 |
10.96 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
221.59 |
122.96 |
292.14 |
131.81 |
685.17 |
| 利润总额(万元) |
-1494.29 |
1291.85 |
-4235.76 |
-1943.18 |
3939.80 |
| 净利润(万元) |
-1494.29 |
1291.85 |
-4235.76 |
-1943.18 |
3939.80 |
