财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 701.04 481.44 219.16 38.66 89.34
本期利润(万元) 1499.97 859.01 246.08 1404.68 297.72
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.99 0.00 3.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2241.14 0.00 2090.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 25016.47 27018.33 28409.42 30475.23 33812.76
期末基金份额净值(元) 1.18 1.12 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 3.10 0.00 3.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.66 0.00 8.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 102.26 64.76 733.83 247.82 3568.00
交易性金融资产(万元) 37635.13 44445.74 55069.01 65996.46 81392.09
其中:股票投资(万元) 5820.30 6738.05 7719.70 9882.93 12236.20
其中:债券投资(万元) 31814.83 37707.68 47349.31 56113.53 69155.89
应付管理人报酬(万元) 28.46 32.94 39.21 50.37 60.65
应付托管费(万元) 4.27 4.94 5.88 7.56 9.10
资产总计(万元) 38169.00 45012.06 56706.97 66736.02 91079.29
负债合计(万元) 4011.79 6501.76 9769.77 8386.88 18639.09
所有者权益合计(万元) 34157.21 38510.30 46937.19 58349.14 72440.20
未分配利润(万元) 3442.48 2822.29 2856.09 2203.72 4068.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.84 8.76 4.36 14.37 9.10
投资收益(万元) 846.50 776.22 224.16 3059.03 2023.67
公允价值变动收益(万元) 476.47 1744.11 1453.23 -782.77 1017.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1325.81 2529.09 1681.75 2290.64 3050.47
管理人报酬(万元) 180.26 472.51 260.52 738.95 410.92
托管费(万元) 27.04 70.88 39.08 110.84 61.64
其它费用(万元) 9.13 19.30 9.72 22.27 11.65
费用合计(万元) 256.93 776.48 415.01 1269.50 719.79
利润总额(万元) 1068.87 1752.61 1266.73 1021.14 2330.68
净利润(万元) 1068.87 1752.61 1266.73 1021.14 2330.68