| 基金简称： | 招商瑞泽一年持有期混合A | 基金全称： | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 010018 | 成立日期： | 2020-08-27 |
| 募集份额： | 51.6270亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.50亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 林澍,李毅 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 0.00 | 0.30 | 10.17 | 0.30 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.16 | 10.54 | 360.61 | 10.78 | 336.30 | 14.59 | 43438.80 | 34.73 |
| 东方证券 | 1 | 0.14 | 9.27 | 317.19 | 9.48 | 74.60 | 3.24 | 11790.00 | 9.43 |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 0.02 | 1.23 | 40.36 | 1.21 | 34.01 | 1.48 | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.01 | 0.91 | 31.13 | 0.93 | 90.04 | 3.91 | 13082.60 | 10.46 |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 0.04 | 2.56 | 87.54 | 2.62 | 25.13 | 1.09 | 60.00 | 0.05 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.02 | 1.41 | 48.06 | 1.44 | 53.31 | 2.31 | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.25 | 16.37 | 529.46 | 15.82 | 206.02 | 8.94 | 1000.00 | 0.80 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 0.12 | 7.99 | 243.73 | 7.28 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 0.16 | 10.32 | 353.09 | 10.55 | 59.67 | 2.59 | 600.00 | 0.48 |
| 国盛证券 | 1 | 0.00 | 0.20 | 6.96 | 0.21 | - | - | 3680.00 | 2.94 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.14 | 9.07 | 310.31 | 9.27 | 35.29 | 1.53 | 580.00 | 0.46 |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 0.08 | 4.98 | 165.48 | 4.95 | 73.85 | 3.20 | 1020.00 | 0.82 |
| 招商证券 | 5 | 0.02 | 1.58 | 53.99 | 1.61 | 223.38 | 9.69 | 8350.00 | 6.68 |
| 民生证券 | 3 | 0.07 | 4.64 | 158.59 | 4.74 | 508.64 | 22.07 | 14070.00 | 11.25 |
| 浙商证券 | 1 | 0.13 | 8.31 | 284.11 | 8.49 | 42.34 | 1.84 | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.16 | 10.33 | 345.19 | 10.32 | 541.97 | 23.52 | 27405.00 | 21.91 |
| 西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
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