资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7750.59 91.71%
债券 50.69 0.60%
银行存款和结算备付金 603.94 7.15%
其他资产 46.17 0.55%
资产总值:8451.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.93 705.20 8.64%
中际旭创 300308 1.71 690.29 8.45%
阿里巴巴-W 09988 3.93 635.76 7.79%
东山精密 002384 8.54 610.61 7.48%
剑桥科技 603083 4.35 555.93 6.81%
胜宏科技 300476 1.87 533.88 6.54%
沪电股份 002463 6.67 490.04 6.00%
工业富联 601138 5.77 380.88 4.66%
寒武纪 688256 0.27 353.64 4.33%
生益电子 688183 3.94 309.68 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 82.79%
非日常生活消费品 0.06 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.33%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 5.38 294.13 8.68%
胜宏科技 300476 1.88 252.63 7.46%
新易盛 300502 1.89 239.81 7.08%
沪电股份 002463 4.38 186.50 5.50%
东山精密 002384 4.85 183.18 5.41%
麦格米特 002851 3.56 178.50 5.27%
芯原股份 688521 1.75 168.75 4.98%
剑桥科技 603083 3.44 162.71 4.80%
快手-W 01024 2.81 162.21 4.79%
新意网集团 01686 19.30 133.06 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 62.63%
信息技术 0.05 14.08%
通讯业务 0.03 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.98%
金融 0.01 1.69%
批发和零售业 0.00 1.44%
医疗保健 0.00 0.93%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
日常消费品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 0.50 50.69 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.69 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%