财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.71 |
-23.68 |
43.93 |
-33.04 |
-97.45 |
| 本期利润(万元) |
817.01 |
33.86 |
48.57 |
34.09 |
89.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.71 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2369.75 |
1136.49 |
1158.19 |
1010.48 |
1041.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.07 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.01 |
229.83 |
225.82 |
224.78 |
337.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3168.34 |
2824.65 |
2674.56 |
3003.03 |
4440.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3168.34 |
2824.65 |
2674.56 |
3003.03 |
4440.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.23 |
2.95 |
3.23 |
6.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.54 |
0.49 |
0.54 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
3469.70 |
3071.02 |
2906.87 |
3309.23 |
4905.52 |
| 负债合计(万元) |
81.46 |
13.52 |
16.60 |
132.66 |
183.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3388.24 |
3057.51 |
2890.28 |
3176.56 |
4721.86 |
| 未分配利润(万元) |
186.10 |
34.09 |
-244.45 |
-84.21 |
645.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.64 |
0.33 |
1.52 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
-43.16 |
-49.35 |
-186.98 |
-526.88 |
-83.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
200.66 |
208.62 |
48.15 |
-154.42 |
81.87 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.35 |
0.24 |
0.44 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
158.60 |
160.26 |
-138.26 |
-679.33 |
0.03 |
| 管理人报酬(万元) |
18.84 |
35.52 |
18.11 |
67.46 |
42.10 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
5.92 |
3.02 |
9.50 |
5.61 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
13.30 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
26.15 |
54.40 |
30.22 |
103.27 |
63.54 |
| 利润总额(万元) |
132.45 |
105.86 |
-168.48 |
-782.60 |
-63.51 |
| 净利润(万元) |
132.45 |
105.86 |
-168.48 |
-782.60 |
-63.51 |
