资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8372.48 34.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12491.36 50.86%
其他资产 3697.44 15.05%
资产总值:24561.28万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 780.50 4.41%
山西汾酒 600809 2.10 449.99 2.54%
宁德时代 300750 1.63 411.48 2.33%
工商银行 601398 37.18 256.17 1.45%
招商银行 600036 5.00 216.45 1.22%
兴业银行 601166 9.74 210.38 1.19%
徐工机械 000425 22.18 191.19 1.08%
美的集团 000333 1.98 155.43 0.88%
比亚迪 002594 0.35 131.22 0.74%
五粮液 000858 0.89 116.90 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 28.25%
金融业 0.17 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.04%
采矿业 0.04 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.14%
建筑业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.42%
租赁和商务服务业 0.01 0.37%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 637.15 6734.69 7.00%
宁德时代 300750 14.74 3919.99 4.07%
贵州茅台 600519 2.19 3337.56 3.47%
五粮液 000858 20.37 2852.61 2.96%
美的集团 000333 29.25 2200.18 2.29%
云天化 600096 92.63 2065.65 2.15%
浙江龙盛 600352 198.90 2046.68 2.13%
海康威视 002415 66.59 2044.30 2.12%
立讯精密 002475 47.38 1931.21 2.01%
万华化学 600309 26.59 1897.27 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 58.69%
房地产业 0.67 7.00%
金融业 0.50 5.17%
采矿业 0.32 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 2.85%
租赁和商务服务业 0.17 1.73%
批发和零售业 0.17 1.72%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.70%
农、林、牧、渔业 0.16 1.69%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 2.60 264.00 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.00 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%