中欧优势成长混合(010080)_资产配置

中欧优势成长混合010080SINO-EUROPEAN ADVANTAGE GROWS REGULARLY FOR THREE MONTHS TO OPEN HYBRID-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19904.72	93.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1260.09	5.94%
其他资产	55.77	0.26%

资产总值：21220.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.74	1100.19	5.19%
贵州茅台	600519	0.47	678.68	3.20%
中国平安	601318	8.22	453.00	2.14%
招商银行	600036	9.45	381.87	1.80%
东方财富	300059	13.32	361.24	1.70%
紫金矿业	601899	12.14	357.40	1.69%
中际旭创	300308	0.88	355.24	1.68%
美的集团	000333	4.48	325.52	1.54%
新易盛	300502	0.82	299.20	1.41%
比亚迪	002594	2.73	298.14	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	56.42%
金融业	0.39	18.26%
采矿业	0.10	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.44%
建筑业	0.03	1.36%
科学研究和技术服务业	0.03	1.26%
农、林、牧、渔业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.74	690.28	3.80%
贵州茅台	600519	0.49	690.66	3.80%
招商银行	600036	9.98	458.58	2.52%
中国平安	601318	8.22	456.05	2.51%
美的集团	000333	4.48	323.46	1.78%
东方财富	300059	13.32	308.09	1.70%
比亚迪	002594	0.91	302.04	1.66%
长江电力	600900	9.25	278.80	1.53%
兴业银行	601166	11.77	274.71	1.51%
紫金矿业	601899	12.83	250.19	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	50.55%
金融业	0.41	22.60%
采矿业	0.08	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.13%
建筑业	0.03	1.67%
农、林、牧、渔业	0.02	1.02%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	780.50	4.41%
山西汾酒	600809	2.10	449.99	2.54%
宁德时代	300750	1.63	411.48	2.33%
工商银行	601398	37.18	256.17	1.45%
招商银行	600036	5.00	216.45	1.22%
兴业银行	601166	9.74	210.38	1.19%
徐工机械	000425	22.18	191.19	1.08%
美的集团	000333	1.98	155.43	0.88%
比亚迪	002594	0.35	131.22	0.74%
五粮液	000858	0.89	116.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	28.25%
金融业	0.17	9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.04%
采矿业	0.04	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.14%
建筑业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商积余	001914	637.15	6734.69	7.00%
宁德时代	300750	14.74	3919.99	4.07%
贵州茅台	600519	2.19	3337.56	3.47%
五粮液	000858	20.37	2852.61	2.96%
美的集团	000333	29.25	2200.18	2.29%
云天化	600096	92.63	2065.65	2.15%
浙江龙盛	600352	198.90	2046.68	2.13%
海康威视	002415	66.59	2044.30	2.12%
立讯精密	002475	47.38	1931.21	2.01%
万华化学	600309	26.59	1897.27	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.65	58.69%
房地产业	0.67	7.00%
金融业	0.50	5.17%
采矿业	0.32	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.85%
租赁和商务服务业	0.17	1.73%
批发和零售业	0.17	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.70%
农、林、牧、渔业	0.16	1.69%

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