财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.62 |
283.93 |
-11.21 |
-34954.08 |
-23562.10 |
| 本期利润(万元) |
3494.64 |
-534.19 |
-1008.90 |
-8977.44 |
10153.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9320.25 |
0.00 |
-61613.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21190.83 |
18171.31 |
17696.60 |
96223.98 |
126648.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.66 |
0.64 |
0.65 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.90 |
0.00 |
-34.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1055.09 |
9397.92 |
13665.89 |
10754.72 |
7314.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
17076.54 |
86878.27 |
116669.42 |
164793.65 |
116393.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
17076.54 |
86878.27 |
116669.42 |
164793.65 |
109951.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6442.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.18 |
74.08 |
99.49 |
136.59 |
91.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
4.12 |
5.53 |
7.59 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
18199.23 |
96840.72 |
130549.23 |
176131.98 |
124320.71 |
| 负债合计(万元) |
27.93 |
616.74 |
2034.32 |
776.07 |
907.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
18171.31 |
96223.98 |
128514.90 |
175355.92 |
123413.53 |
| 未分配利润(万元) |
-9320.25 |
-51537.06 |
-77546.14 |
-82192.98 |
-32315.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.63 |
93.36 |
51.24 |
129.82 |
59.01 |
| 投资收益(万元) |
493.63 |
-33739.43 |
-15150.78 |
-13320.74 |
-6693.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-818.12 |
25976.64 |
3102.40 |
-16523.45 |
4142.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-304.86 |
-7669.42 |
-11997.14 |
-29714.37 |
-2491.37 |
| 管理人报酬(万元) |
207.95 |
1220.42 |
707.22 |
1357.29 |
576.89 |
| 托管费(万元) |
11.55 |
67.80 |
39.29 |
75.40 |
32.05 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.80 |
10.85 |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
229.33 |
1308.02 |
757.35 |
1454.49 |
619.76 |
| 利润总额(万元) |
-534.19 |
-8977.44 |
-12754.49 |
-31168.86 |
-3111.14 |
| 净利润(万元) |
-534.19 |
-8977.44 |
-12754.49 |
-31168.86 |
-3111.14 |
