中银新回报混合C(010172)_资产配置

中银新回报混合C010172IN RETURN THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11758.69	12.04%
债券	84299.54	86.33%
银行存款和结算备付金	1305.18	1.34%
其他资产	285.67	0.29%

资产总值：97649.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.79	1928.98	2.57%
中国神华	601088	12.90	496.65	0.66%
恒瑞医药	600276	6.25	447.19	0.59%
建设银行	601939	49.86	429.29	0.57%
立讯精密	002475	6.19	400.43	0.53%
新诺威	300765	7.99	366.90	0.49%
新易盛	300502	0.78	285.30	0.38%
中际旭创	300308	0.67	270.47	0.36%
三生国健	688336	4.35	247.25	0.33%
兴业银行	601166	11.84	235.02	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.74%
金融业	0.19	2.58%
采矿业	0.10	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.60%
批发和零售业	0.01	0.16%
综合	0.00	0.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	75.67	2280.65	2.38%
农业银行	601288	174.52	1026.18	1.07%
中国神华	601088	15.24	617.83	0.64%
工商银行	601398	77.43	587.69	0.61%
兴业银行	601166	22.06	514.88	0.54%
南京银行	601009	35.05	407.28	0.42%
江苏银行	600919	29.08	347.22	0.36%
浦发银行	600000	25.10	348.39	0.36%
上海银行	601229	32.37	343.45	0.36%
中信银行	601998	36.43	309.65	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.56	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.51%
制造业	0.20	2.10%
采矿业	0.08	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
批发和零售业	0.02	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	75.67	2104.34	1.97%
农业银行	601288	171.74	889.61	0.83%
中国神华	601088	16.50	632.77	0.59%
上海银行	601229	48.47	477.43	0.45%
工商银行	601398	44.56	307.02	0.29%
重庆银行	601963	28.47	276.44	0.26%
宁波银行	002142	10.21	263.62	0.25%
浦发银行	600000	25.75	268.57	0.25%
江苏银行	600919	24.92	236.74	0.22%
中国电信	601728	26.31	206.53	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	3.00%
制造业	0.31	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.08%
采矿业	0.08	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.50%
批发和零售业	0.01	0.10%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	90.94	2687.23	2.19%
农业银行	601288	171.74	917.09	0.75%
中国神华	601088	16.50	717.42	0.59%
中国电信	601728	82.25	593.85	0.48%
宁德时代	300750	1.50	399.00	0.33%
东方证券	600958	28.93	305.50	0.25%
英维克	002837	7.49	302.60	0.25%
重庆银行	601963	30.73	285.17	0.23%
科伦药业	002422	8.98	268.77	0.22%
上海银行	601229	28.87	264.16	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	2.65%
金融业	0.29	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.76%
采矿业	0.09	0.76%
批发和零售业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%
住宿和餐饮业	0.01	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电力02	70.00	7213.36	9.60%
24穗城03	70.00	7213.38	9.60%
24穗投01	70.00	7150.64	9.51%
23信投G3	60.00	6384.78	8.49%
23农行二级资本债01A	60.00	6320.92	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62909.65	83.70%
金融债券	20437.83	27.19%
国家债券	951.97	1.27%
可转债	0.10	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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