中银新回报混合C(010172)_资产配置

中银新回报混合C010172IN RETURN THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19113.45	7.66%
债券	225202.48	90.31%
银行存款和结算备付金	5046.43	2.02%
其他资产	13.67	0.01%

资产总值：249376.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	178.41	4447.72	2.32%
比音勒芬	002832	97.49	2845.88	1.49%
国投电力	600886	112.48	1692.82	0.88%
中国石化	600028	171.84	1098.06	0.57%
中国移动	600941	10.09	1067.12	0.56%
农业银行	601288	221.27	935.97	0.49%
国电电力	600795	152.77	771.49	0.40%
川投能源	600674	41.13	684.81	0.36%
陕西煤业	601225	23.41	587.36	0.31%
中国神华	601088	15.17	593.00	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	3.98%
制造业	0.51	2.68%
采矿业	0.28	1.44%
金融业	0.16	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.13%
批发和零售业	0.01	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	125.85	3989.60	2.15%
长江电力	600900	149.14	3480.89	1.87%
陕西煤业	601225	89.29	1865.27	1.00%
中国石化	600028	294.09	1641.02	0.88%
农业银行	601288	411.80	1498.95	0.81%
宝钢股份	600019	211.24	1252.65	0.67%
国投电力	600886	83.84	1105.01	0.59%
中信银行	601998	203.66	1077.36	0.58%
新泉股份	603179	20.29	1028.91	0.55%
海信家电	000921	49.68	1013.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.00%
金融业	0.40	2.15%
采矿业	0.35	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.81%
批发和零售业	0.04	0.19%
教育	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	147.99	4977.07	2.47%
长江电力	600900	149.14	3316.84	1.64%
陕西煤业	601225	84.35	1557.10	0.77%
新泉股份	603179	31.14	1545.79	0.77%
海信家电	000921	59.00	1388.27	0.69%
中信银行	601998	239.02	1367.19	0.68%
泸州老窖	000568	4.91	1063.75	0.53%
中国石化	600028	173.66	1054.12	0.52%
邮储银行	601658	211.90	1053.14	0.52%
工商银行	601398	222.79	1042.66	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	7.43%
金融业	0.82	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	2.32%
采矿业	0.26	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	120.39	4263.18	1.94%
长江电力	600900	149.14	3289.99	1.50%
中国电建	601669	419.25	2372.95	1.08%
海信家电	000921	63.51	1711.59	0.78%
陕西煤业	601225	84.35	1534.33	0.70%
中信银行	601998	239.02	1429.34	0.65%
金山办公	688111	2.77	1310.17	0.60%
贵州茅台	600519	0.74	1251.34	0.57%
中国石化	600028	191.00	1214.76	0.55%
彩讯股份	300634	45.84	1210.18	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	8.27%
金融业	0.42	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.50%
建筑业	0.30	1.36%
采矿业	0.27	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.44%
科学研究和技术服务业	0.06	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浦土01	110.00	11249.69	5.88%
23海通14	100.00	10340.12	5.40%
23陆集02	100.00	10283.99	5.37%
23电力02	100.00	10252.28	5.36%
23BEHL01	100.00	10213.71	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	198420.79	103.68%
金融债券	20551.95	10.74%
国家债券	6229.73	3.26%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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