财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.79 |
10.40 |
9.99 |
294.66 |
198.65 |
| 本期利润(万元) |
3.03 |
-4.32 |
-8.43 |
239.14 |
-19.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.85 |
0.00 |
327.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184.56 |
317.75 |
337.74 |
1057.36 |
2170.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.73 |
1.71 |
1.72 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.39 |
747.25 |
1195.31 |
962.88 |
1127.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
126968.84 |
164405.45 |
218893.01 |
250792.19 |
281600.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
11392.84 |
11260.86 |
16627.37 |
26030.41 |
37664.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
115576.00 |
153144.59 |
202265.64 |
224761.78 |
243935.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.48 |
128.30 |
164.57 |
191.36 |
220.02 |
| 应付托管费(万元) |
16.08 |
21.38 |
27.43 |
31.89 |
36.67 |
| 资产总计(万元) |
129313.66 |
170322.78 |
226570.37 |
257743.95 |
288632.41 |
| 负债合计(万元) |
33473.63 |
47762.00 |
63622.25 |
71979.40 |
69096.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
95840.03 |
122560.79 |
162948.12 |
185764.55 |
219536.18 |
| 未分配利润(万元) |
41476.75 |
52452.99 |
67620.73 |
72596.39 |
86132.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.79 |
106.33 |
58.05 |
124.49 |
41.15 |
| 投资收益(万元) |
2699.24 |
8904.69 |
3700.06 |
4628.99 |
3986.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-855.85 |
4985.04 |
5734.64 |
426.54 |
-580.11 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
112.24 |
110.40 |
1.26 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
1852.67 |
14108.30 |
9603.15 |
5181.28 |
3448.02 |
| 管理人报酬(万元) |
641.95 |
1996.65 |
1104.88 |
2649.26 |
1426.03 |
| 托管费(万元) |
106.99 |
332.77 |
184.15 |
441.54 |
237.67 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
22.24 |
11.43 |
23.96 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
1080.38 |
3564.84 |
2002.08 |
4843.80 |
2488.88 |
| 利润总额(万元) |
772.29 |
10543.46 |
7601.08 |
337.48 |
959.14 |
| 净利润(万元) |
772.29 |
10543.46 |
7601.08 |
337.48 |
959.14 |
