中欧添益一年混合C(010189)_资产配置

中欧添益一年混合C010189SINO-EUROPEAN TIANYI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1578.79	18.63%
债券	6355.98	75.01%
银行存款和结算备付金	535.90	6.32%
其他资产	2.96	0.03%

资产总值：8473.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.21	84.42	1.00%
紫金矿业	601899	2.71	79.78	0.95%
新华保险	601336	0.99	60.55	0.72%
杭州银行	600926	3.48	53.14	0.63%
金风科技	002202	3.54	52.99	0.63%
徐工机械	000425	4.58	52.67	0.63%
阳光电源	300274	0.31	50.21	0.60%
牧原股份	002714	0.93	49.29	0.59%
齐鲁银行	601665	7.43	42.65	0.51%
立讯精密	002475	0.59	38.17	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.47%
金融业	0.03	3.22%
采矿业	0.01	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.35	65.33	0.75%
恺英网络	002517	3.35	64.69	0.74%
新华保险	601336	1.10	64.35	0.74%
中国太保	601601	1.64	61.52	0.71%
伊利股份	600887	1.98	55.20	0.63%
宁德时代	300750	0.21	52.97	0.61%
中国银河	601881	2.88	49.39	0.57%
上海银行	601229	4.30	45.62	0.52%
徐工机械	000425	5.51	42.81	0.49%
浦发银行	600000	2.88	39.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.62%
金融业	0.03	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.24%
采矿业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.10	87.05	0.96%
紫金矿业	601899	4.19	75.92	0.84%
上海银行	601229	7.03	69.25	0.77%
恺英网络	002517	4.30	69.06	0.76%
宁德时代	300750	0.26	65.76	0.73%
中国交建	601800	7.03	64.32	0.71%
徐工机械	000425	6.89	59.39	0.66%
比亚迪	002594	0.15	56.23	0.62%
渝农商行	601077	8.28	50.34	0.56%
青岛啤酒	600600	0.65	49.57	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.94%
金融业	0.02	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.27%
采矿业	0.01	0.84%
建筑业	0.01	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.95	96.92	0.98%
伊利股份	600887	3.10	93.56	0.95%
上海银行	601229	8.79	80.43	0.82%
中国移动	600941	0.64	75.62	0.77%
佛燃能源	002911	5.90	74.58	0.76%
中国交建	601800	7.03	73.46	0.75%
紫金矿业	601899	4.54	68.64	0.70%
宁德时代	300750	0.26	69.16	0.70%
恺英网络	002517	5.06	68.87	0.70%
渝农商行	601077	10.35	62.62	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.01%
金融业	0.03	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
采矿业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	10.00	1024.98	12.20%
24国债14	10.00	1016.78	12.10%
24国开08	10.00	1006.00	11.98%
24工行二级资本债02BC	6.00	616.71	7.34%
24农行二级资本债02A	6.00	609.35	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3793.15	45.16%
国家债券	1881.67	22.40%
可转债	681.17	8.11%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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