财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.18 |
36.41 |
23.70 |
141.07 |
-48.14 |
| 本期利润(万元) |
191.78 |
6.93 |
-9.76 |
210.52 |
67.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
174.23 |
0.00 |
205.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2330.62 |
2453.10 |
2544.86 |
3011.29 |
3736.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.82 |
56.02 |
53.47 |
68.51 |
674.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8755.99 |
10284.71 |
15191.43 |
18050.10 |
17966.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1742.92 |
1692.62 |
2050.41 |
3174.10 |
4147.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7013.07 |
8592.09 |
13141.02 |
14876.00 |
13818.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
5.37 |
6.28 |
7.63 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.34 |
1.57 |
1.91 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
8847.62 |
10388.89 |
15275.51 |
18160.82 |
19879.01 |
| 负债合计(万元) |
147.85 |
547.17 |
2686.61 |
3226.90 |
1571.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
8699.77 |
9841.72 |
12588.90 |
14933.92 |
18307.12 |
| 未分配利润(万元) |
779.14 |
830.62 |
588.02 |
408.37 |
915.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.54 |
0.78 |
3.27 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
201.54 |
717.20 |
164.44 |
347.23 |
494.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.40 |
199.95 |
222.35 |
233.09 |
383.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
98.77 |
918.69 |
387.56 |
583.59 |
880.54 |
| 管理人报酬(万元) |
27.31 |
75.95 |
41.21 |
112.48 |
62.67 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
18.99 |
10.30 |
28.12 |
15.67 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
19.72 |
9.82 |
19.73 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
54.12 |
190.03 |
103.05 |
239.86 |
135.80 |
| 利润总额(万元) |
44.65 |
728.66 |
284.51 |
343.72 |
744.74 |
| 净利润(万元) |
44.65 |
728.66 |
284.51 |
343.72 |
744.74 |
