资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380053.51 90.36%
债券 21310.97 5.07%
银行存款和结算备付金 13722.11 3.26%
其他资产 5517.82 1.31%
资产总值:420604.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 148.11 39746.65 9.77%
恒瑞医药 600276 776.13 38185.50 9.39%
信达生物 01801 807.25 34714.88 8.54%
康方生物 09926 476.63 33516.75 8.24%
康诺亚-B 02162 654.53 26818.37 6.59%
新诺威 300765 682.06 25488.58 6.27%
百济神州 688235 102.47 24473.67 6.02%
百利天恒 688506 103.03 23935.99 5.89%
和黄医药 00013 953.15 20978.35 5.16%
翰森制药 03692 822.60 18598.44 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.57 48.13%
医疗保健业 18.25 44.88%
批发和零售业 0.18 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 642.67 29498.77 9.81%
信达生物 01801 758.20 25697.72 8.55%
和黄医药 00013 1211.70 25302.96 8.41%
康方生物 09926 446.93 25122.45 8.35%
康诺亚-B 02162 874.03 25009.97 8.32%
科伦博泰生物-B 06990 156.57 23676.88 7.87%
百济神州 688235 116.46 18752.37 6.24%
荣昌生物 688331 595.51 17930.88 5.96%
翰森制药 03692 748.40 11975.88 3.98%
新诺威 300765 351.58 9348.59 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.24 47.36%
医疗保健业 13.68 45.49%
批发和零售业 0.30 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 137.06 13824.48 3.40%
24国债21 61.00 6126.58 1.51%
24国债09 13.40 1359.91 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21310.97 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%