财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22993.11 |
41312.74 |
-2179.36 |
-6380.80 |
-524.31 |
| 本期利润(万元) |
63708.45 |
64956.00 |
25569.96 |
-11935.10 |
15940.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.66 |
0.31 |
-0.18 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100907.24 |
0.00 |
15444.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238362.29 |
268643.77 |
145421.37 |
98727.96 |
85216.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.82 |
1.51 |
1.19 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
53.96 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
-31.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15876.91 |
5027.82 |
1149.01 |
2887.42 |
6634.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
386686.49 |
298468.94 |
225908.40 |
258033.31 |
226074.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
366145.61 |
282206.82 |
212865.59 |
243524.58 |
211100.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
20540.88 |
16262.12 |
13042.80 |
14508.73 |
14974.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
389.27 |
312.06 |
234.78 |
286.47 |
308.51 |
| 应付托管费(万元) |
64.88 |
52.01 |
39.13 |
47.75 |
51.42 |
| 资产总计(万元) |
417332.40 |
304245.32 |
229036.48 |
268505.22 |
233515.00 |
| 负债合计(万元) |
22070.37 |
3535.89 |
823.71 |
4013.79 |
4792.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
395262.04 |
300709.43 |
228212.77 |
264491.43 |
228722.08 |
| 未分配利润(万元) |
179766.83 |
49574.19 |
25951.31 |
69198.37 |
47402.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.01 |
31.60 |
13.41 |
44.64 |
29.61 |
| 投资收益(万元) |
71167.83 |
-15698.27 |
-20255.56 |
-23120.40 |
-16918.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100463.53 |
-13720.47 |
-21357.67 |
-5029.97 |
-37666.59 |
| 其它收入(万元) |
1632.71 |
208.09 |
96.90 |
248.81 |
121.23 |
| 收入合计(万元) |
173280.08 |
-29179.04 |
-41502.92 |
-27856.93 |
-54434.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2151.44 |
2969.09 |
1403.22 |
3338.82 |
1738.67 |
| 托管费(万元) |
358.57 |
494.85 |
233.87 |
556.47 |
289.78 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
29.67 |
14.77 |
28.62 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
2826.58 |
3805.87 |
1805.65 |
4269.78 |
2196.65 |
| 利润总额(万元) |
170453.50 |
-32984.92 |
-43308.57 |
-32126.72 |
-56630.87 |
| 净利润(万元) |
170453.50 |
-32984.92 |
-43308.57 |
-32126.72 |
-56630.87 |
