中加新兴消费混合C(010177)_资产配置

中加新兴消费混合C010177CHINA CANADA EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4204.55	87.45%
债券	43.00	0.89%
银行存款和结算备付金	273.73	5.69%
其他资产	286.70	5.96%

资产总值：4807.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	393.45	8.32%
东鹏饮料	605499	1.21	366.69	7.75%
阿里巴巴-W	09988	1.90	307.04	6.49%
美的集团	000333	3.66	265.94	5.62%
泡泡玛特	09992	1.03	251.52	5.32%
寒武纪	688256	0.17	226.04	4.78%
中际旭创	300308	0.50	201.84	4.27%
匠心家居	301061	2.03	187.29	3.96%
新易盛	300502	0.51	186.54	3.94%
海光信息	688041	0.69	174.52	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	54.02%
非日常生活消费品	0.06	11.80%
通讯业务	0.05	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.55%
金融业	0.01	3.07%
科学研究和技术服务业	0.01	1.92%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	1.23	385.34	8.88%
泡泡玛特	09992	1.03	251.05	5.79%
匠心家居	301061	3.10	240.51	5.54%
腾讯控股	00700	0.50	229.36	5.29%
小菜园	00999	18.00	174.66	4.02%
美的集团	000333	2.24	161.73	3.73%
小米集团-W	01810	2.96	161.83	3.73%
中际旭创	300308	0.97	141.48	3.26%
圣泉集团	605589	4.80	133.20	3.07%
古茗	01364	5.40	125.82	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	51.29%
非日常生活消费品	0.04	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.34%
通讯业务	0.03	7.16%
信息技术	0.02	5.61%
金融业	0.02	3.63%
日常消费品	0.01	2.90%
租赁和商务服务业	0.01	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.19	407.42	9.67%
东鹏饮料	605499	1.42	352.79	8.38%
泡泡玛特	09992	2.22	320.62	7.61%
腾讯控股	00700	0.50	229.32	5.44%
海尔智家	600690	7.49	204.78	4.86%
海信视像	600060	7.98	198.06	4.70%
比亚迪	002594	0.50	187.45	4.45%
海澜之家	600398	20.55	162.55	3.86%
寒武纪	688256	0.25	154.13	3.66%
匠心家居	301061	1.91	148.81	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	64.81%
非日常生活消费品	0.03	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.97%
通讯业务	0.02	5.44%
日常消费品	0.01	2.50%
金融业	0.01	2.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.19	390.39	9.30%
东鹏饮料	605499	1.42	352.15	8.39%
海尔智家	600690	7.49	213.24	5.08%
寒武纪	688256	0.28	184.63	4.40%
泡泡玛特	09992	2.22	184.30	4.39%
格力电器	000651	3.67	166.80	3.97%
海信视像	600060	7.98	159.12	3.79%
海澜之家	600398	20.55	154.12	3.67%
沪电股份	002463	3.51	139.17	3.32%
宇通客车	600066	5.18	136.65	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	55.48%
批发和零售业	0.03	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.79%
非日常生活消费品	0.03	7.12%
金融业	0.01	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.14%
通讯业务	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	0.40	43.00	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	43.00	0.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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