我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.71 |
-271.04 |
-107.59 |
66.82 |
103.39 |
| 本期利润(万元) |
-25.98 |
-593.38 |
-318.13 |
73.76 |
372.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.14 |
-0.08 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1382.07 |
0.00 |
-821.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2090.81 |
2289.10 |
2837.27 |
3135.52 |
3788.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.71 |
0.79 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.65 |
0.00 |
-20.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
911.08 |
727.50 |
438.69 |
461.48 |
558.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4127.75 |
5880.38 |
7360.56 |
7244.73 |
7801.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
4127.75 |
5788.77 |
7330.36 |
7164.33 |
7801.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.62 |
30.21 |
80.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
8.25 |
10.06 |
8.74 |
11.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.37 |
1.68 |
1.46 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
5047.05 |
6678.19 |
8015.55 |
7775.68 |
8612.05 |
| 负债合计(万元) |
280.20 |
283.13 |
153.37 |
176.48 |
39.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4766.84 |
6395.07 |
7862.19 |
7599.20 |
8572.74 |
| 未分配利润(万元) |
-2829.75 |
-1632.88 |
-2015.98 |
-573.97 |
191.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
1.35 |
2.72 |
1.32 |
39.73 |
| 投资收益(万元) |
-413.57 |
210.37 |
-2060.91 |
-1220.02 |
5632.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-712.67 |
-45.81 |
57.30 |
498.24 |
-3915.01 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
0.94 |
4.71 |
0.99 |
101.69 |
| 收入合计(万元) |
-1122.40 |
166.85 |
-1996.18 |
-719.47 |
1859.30 |
| 管理人报酬(万元) |
90.93 |
53.89 |
116.04 |
53.04 |
429.55 |
| 托管费(万元) |
15.15 |
8.98 |
19.34 |
8.84 |
71.59 |
| 其它费用(万元) |
16.85 |
8.41 |
16.95 |
9.15 |
20.36 |
| 费用合计(万元) |
135.82 |
78.56 |
167.63 |
77.01 |
1129.15 |
| 利润总额(万元) |
-1258.22 |
88.29 |
-2163.81 |
-796.48 |
730.15 |
| 净利润(万元) |
-1258.22 |
88.29 |
-2163.81 |
-796.48 |
730.15 |
