浙商智多益稳健一年持有期A(009677)_资产配置

浙商智多益稳健一年持有期A009677ZHESHANG ZHIDUOYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1147.16	91.61%
银行存款和结算备付金	101.36	8.10%
其他资产	3.65	0.29%

资产总值：1252.17万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.34	95.48	2.50%
日月股份	603218	3.29	68.10	1.78%
苏泊尔	002032	1.10	55.03	1.44%
招商银行	600036	0.70	32.76	0.86%
金禾实业	002597	0.75	29.57	0.77%
吉祥航空	603885	2.09	28.59	0.75%
瀚蓝环境	600323	1.47	27.44	0.72%
宁波银行	002142	0.68	25.43	0.67%
中国建筑	601668	4.00	21.76	0.57%
万科A	000002	1.13	21.64	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.50%
金融业	0.01	2.23%
建筑业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.57%
非日常生活消费品	0.00	0.16%
通信服务	0.00	0.00%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.55	205.41	0.98%
日月股份	603218	6.06	199.68	0.95%
快手-W	01024	3.27	192.63	0.92%
香港交易所	00388	0.50	186.17	0.89%
欧派家居	603833	1.13	166.68	0.80%
京沪高铁	601816	28.91	139.64	0.67%
宁波银行	002142	3.43	131.30	0.63%
金禾实业	002597	2.35	120.67	0.58%
工商银行	601398	23.13	107.09	0.51%
顺络电子	002138	2.61	99.65	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.66%
金融业	0.04	1.82%
电信服务	0.03	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
信息技术	0.02	0.92%
金融	0.02	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%
建筑业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	50.00	238.00	1.13%
金禾实业	002597	5.50	216.53	1.02%
瀚蓝环境	600323	8.00	212.00	1.00%
淮北矿业	600985	13.00	197.34	0.93%
远兴能源	000683	20.00	190.20	0.90%
药明康德	603259	1.20	183.36	0.87%
海康威视	002415	3.30	181.50	0.86%
香港交易所	00388	0.44	175.87	0.83%
山东海化	000822	16.00	172.32	0.82%
顺络电子	002138	5.00	169.65	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.51%
金融业	0.02	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
采矿业	0.02	0.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.87%
电信服务	0.02	0.83%
金融	0.02	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.74%
建筑业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	1.00	196.71	0.94%
海康威视	002415	2.40	154.80	0.74%
敏华控股	01999	9.00	139.74	0.67%
金禾实业	002597	4.00	138.80	0.66%
火星人	300894	2.00	136.00	0.65%
药石科技	300725	0.80	127.13	0.61%
淮北矿业	600985	10.00	122.10	0.58%
顺络电子	002138	3.00	116.31	0.56%
香港交易所	00388	0.30	115.53	0.55%
京沪高铁	601816	20.00	105.80	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.18%
金融业	0.02	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
电信服务	0.02	0.75%
消费者非必需品	0.01	0.67%
采矿业	0.01	0.58%
金融	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
消费者常用品	0.01	0.27%
医疗保健	0.00	0.19%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发03	10.00	1038.10	62.25%
大秦转债	1.00	109.06	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1038.10	62.25%
可转债	109.06	6.54%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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