浙商智多益稳健一年持有期A(009677)_最新动态

浙商智多益稳健一年持有期A009677ZHESHANG ZHIDUOYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信龙头优势混合基金成立首募金额3.6亿元[2022-09-28]

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累计净值：1.017

更新时间：2022-09-23 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多益稳健一年持有期A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈亚芳

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

浙商智多益稳健一年持有期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.17	0.25	2.00	-0.26
混合型名次	5450	262	611	1803	433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.21	0.00	0.00	-	1.66
混合型名次	2820	5499	6719	3652	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融医疗健康混合A	8.43	-5.24	-16.46	-17.18	-30.03
2	中融医疗健康混合C	8.43	-5.26	-16.50	-17.26	-30.13
3	华富灵活配置混合	8.34	5.75	3.37	6.87	7.08
4	中银创新医疗混合A	8.00	-10.44	-14.34	-13.11	-28.85
5	中银创新医疗混合C	8.00	-10.47	-14.43	-13.29	-29.06
浙商智多益稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	信达睿益鑫享混合	0.13	-0.55	-0.89	0.26	-
5449	兴全可转债	0.13	-3.04	-3.23	-0.41	-11.15
5450	浙商智多益稳健一年持有期A	0.13	0.17	0.25	2.00	-0.26
5451	中加转型动力混合C	0.13	-2.70	-4.33	-1.77	-7.89
5452	中欧融益稳健一年混合C	0.13	-0.37	0.23	2.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安优化配置混合	3.62	7.21	8.18	8.52	-12.78
3	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.71	6.40	10.60	11.82	7.37
4	长城久嘉创新成长混合A	3.59	6.26	16.19	17.39	-7.28
5	长城久嘉创新成长混合C	3.59	6.21	16.04	17.09	-7.63
浙商智多益稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	中欧琪福混合C	-0.13	0.18	1.59	-	-
261	国联安新科技混合	2.94	0.17	2.28	3.73	-18.90
262	浙商智多益稳健一年持有期A	0.13	0.17	0.25	2.00	-0.26
263	华安智能生活混合A	3.53	0.16	0.41	8.39	-8.98
264	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.71	0.16	-5.58	2.11	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久嘉创新成长混合A	3.59	6.26	16.19	17.39	-7.28
2	长城久嘉创新成长混合C	3.59	6.21	16.04	17.09	-7.63
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	诺德新盛A	-4.53	-3.68	12.68	17.91	-11.88
5	诺德新盛C	-4.54	-3.81	12.24	16.99	-12.87
浙商智多益稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	易方达新利灵活配置混合	0.00	-0.19	0.25	2.19	1.02
610	易方达悦丰一年持有混合A	0.11	-0.13	0.25	1.66	0.75
611	浙商智多益稳健一年持有期A	0.13	0.17	0.25	2.00	-0.26
612	广发价值领先混合C	3.64	1.52	0.24	7.03	3.09
613	易方达宁易一年持有混合A	-0.07	0.00	0.24	1.99	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富盈鑫混合A	3.56	-6.51	6.65	39.12	9.18
2	汇添富盈鑫混合D	3.56	-6.56	6.56	38.93	-
3	汇添富盈鑫混合C	3.57	-6.57	6.52	38.85	-
4	汇添富优选回报灵活配置混合A	3.68	-6.44	8.35	35.46	11.80
5	汇添富优选回报灵活配置混合C	3.67	-6.47	8.21	35.21	11.42
浙商智多益稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	信诚至裕C	0.71	-0.44	-1.19	2.00	-2.07
1802	易方达瑞兴混合E	0.00	-0.15	0.23	2.00	0.68
1803	浙商智多益稳健一年持有期A	0.13	0.17	0.25	2.00	-0.26
1804	中银证券盈瑞混合A	0.59	-2.35	-3.35	2.00	-5.76
1805	易方达宁易一年持有混合A	-0.07	0.00	0.24	1.99	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	-3.10	-0.32	11.81	30.95	64.48
2	万家新利	-3.06	-0.35	11.79	28.26	58.45
3	万家精选混合A	-3.00	-0.41	10.58	24.30	50.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	金元顺安元启灵活配置混合	0.08	-3.37	5.17	16.26	26.58
浙商智多益稳健一年持有期A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	鹏华招华一年持有期混合C	0.14	-0.69	-1.10	1.18	-0.26
432	上投摩根安隆回报混合A	-0.04	-1.29	-0.29	1.77	-0.26
433	浙商智多益稳健一年持有期A	0.13	0.17	0.25	2.00	-0.26
434	安信鑫安得利混合A类	-0.20	-0.14	-1.32	2.40	-0.27
435	国寿安保稳嘉混合A	0.49	-1.27	-0.93	2.97	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	万家宏观择时多策略	62.20	39.67	81.71	98.73	112.07
3	万家新利	56.31	46.36	70.11	71.98	136.58
4	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
浙商智多益稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	鹏华弘泽混合C	-1.21	10.20	23.57	30.17	45.26
2819	招商瑞信稳健配置混合A	-1.21	8.95	0.00	-	15.13
2820	浙商智多益稳健一年持有期A	-1.21	0.00	0.00	-	1.66
2821	鹏扬景惠六个月持有期混合A	-1.22	6.32	0.00	-	9.71
2822	天弘先进制造A	-1.22	0.00	0.00	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源新经济混合A	-1.89	130.79	197.85	167.74	229.06
2	长城行业轮动混合A	2.36	114.91	135.70	160.08	173.34
3	华夏行业景气混合	-2.91	102.28	187.22	238.63	253.60
4	浦银安盛环保新能源A	10.20	101.78	186.59	-	188.28
5	泰达宏利周期混合	2.02	101.04	188.83	145.44	1901.22
浙商智多益稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	浙商智多享稳健混合发起式A	-3.17	0.00	0.00	-	-2.63
5498	浙商智多享稳健混合发起式C	-3.42	0.00	0.00	-	-2.92
5499	浙商智多益稳健一年持有期A	-1.21	0.00	0.00	-	1.66
5500	浙商智多益稳健一年持有期C	-1.58	0.00	0.00	-	1.01
5501	浙商智选价值混合A	1.31	0.00	0.00	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题A	-19.97	79.13	270.12	210.19	245.43
2	国投瑞银进宝混合	-14.55	94.59	249.67	315.86	313.87
3	易方达供给改革混合	23.75	91.57	247.44	175.13	195.88
4	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-5.23	92.82	246.19	199.01	218.15
5	国投瑞银先进制造混合	-18.78	88.56	234.91	-	288.86
浙商智多益稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-2.73	9.08	0.00	-	8.71
6718	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-3.21	7.99	0.00	-	7.46
6719	浙商智多益稳健一年持有期A	-1.21	0.00	0.00	-	1.66
6720	浙商智多益稳健一年持有期C	-1.58	0.00	0.00	-	1.01
6721	浙商智选价值混合A	1.31	0.00	0.00	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	-0.25	10.13	24.28	388.01	424.92
2	光大保德信永鑫混合C	-2.35	9.12	23.94	326.85	342.21
3	国投瑞银进宝混合	-14.55	94.59	249.67	315.86	313.87
4	易方达环保主题混合	-2.95	67.82	199.34	297.10	311.00
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-2.02	80.98	170.44	266.46	738.10
浙商智多益稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	平安恒泽混合A	2.19	11.88	0.00	-	11.65
3651	平安恒泽混合C	1.69	10.77	0.00	-	10.43
3652	浙商智多益稳健一年持有期A	-1.21	0.00	0.00	-	1.66
3653	浙商智多益稳健一年持有期C	-1.58	0.00	0.00	-	1.01
3654	南方创新精选一年混合A	-22.69	-8.94	0.00	-	-10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-15.38	26.18	54.99	-	7296.82
2	华夏大盘精选混合A/B	-13.05	0.60	39.22	61.13	3331.71
3	嘉实增长混合	-18.44	-7.65	42.84	90.81	2266.49
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.54	-9.37	28.45	57.44	1958.19
5	银河稳健混合	-9.16	16.58	88.81	113.69	1949.81
浙商智多益稳健一年持有期A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	诺安研究优选混合A	-21.80	-6.42	0.00	-	1.67
4092	银河成长优选一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	1.67
4093	浙商智多益稳健一年持有期A	-1.21	0.00	0.00	-	1.66
4094	光大保德信锦弘混合A	-1.71	0.00	0.00	-	1.65
4095	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	1.62

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.34	95.48	2.50%
日月股份	603218	3.29	68.10	1.78%
苏泊尔	002032	1.10	55.03	1.44%
招商银行	600036	0.70	32.76	0.86%
金禾实业	002597	0.75	29.57	0.77%
吉祥航空	603885	2.09	28.59	0.75%
瀚蓝环境	600323	1.47	27.44	0.72%
宁波银行	002142	0.68	25.43	0.67%
中国建筑	601668	4.00	21.76	0.57%
万科A	000002	1.13	21.64	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.50%
金融业	0.01	2.23%
建筑业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.57%
非日常生活消费品	0.00	0.16%
通信服务	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：社保基金会发布实业投资指引

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标题：骄成超声上市中一签浮盈近2.5万元

　　【深圳商报讯】(记者钟国斌)近期新股上市走势分化，既有新股上市破发也有大肉签。27日，骄成超声上市高开高走，盘中最高涨近80%，截至收盘，该股报120.64元，较发行价上涨49.44元，涨幅69.46%，按收盘价计算，中一签浮盈约2.4

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09-28 社保基金发挥“国家队”示范引领作用战略性新兴产业投资占股权基金超56%

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关于浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金进入清算期并停止办理申购、赎回、转换、及定期定额投资等业务的公告浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投...

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标题：浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年中期报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠民纯债债券型证券投资基金...

查看全文[08-31]
08-26浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金基金份额持有人大会...
08-05浙商基金管理有限公司关于公司名称的说明
07-27浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商智多益稳健一年持有期混...
07-27浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠...

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交易日	2022-09-22	2022-09-21	2022-09-20	2022-09-19	2022-09-16
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015

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