中欧生益稳健一年混合A(010900)_资产配置

中欧生益稳健一年混合A010900CHINA EUROPE SHENGYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11306.35	20.81%
债券	42549.54	78.33%
银行存款和结算备付金	212.96	0.39%
其他资产	250.82	0.46%

资产总值：54319.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.00	1177.40	2.65%
宁德时代	300750	5.45	1037.13	2.33%
中信证券	600030	40.00	768.00	1.73%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	1.53%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	1.48%
美的集团	000333	10.00	642.20	1.44%
中国海油	600938	20.00	584.60	1.31%
华鲁恒升	600426	20.00	523.20	1.18%
通威股份	600438	20.00	497.40	1.12%
立讯精密	002475	15.73	462.54	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	13.15%
采矿业	0.22	4.84%
金融业	0.19	4.35%
能源	0.07	1.48%
电信服务	0.04	0.87%
农、林、牧、渔业	0.03	0.71%
消费者非必需品	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.45	890.42	1.83%
紫金矿业	601899	70.00	872.20	1.79%
中信证券	600030	40.00	814.80	1.67%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	1.42%
华鲁恒升	600426	20.00	551.80	1.13%
美的集团	000333	10.00	546.30	1.12%
立讯精密	002475	15.73	541.81	1.11%
通威股份	600438	20.00	500.60	1.03%
中国海洋石油	00883	40.00	471.23	0.97%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	12.02%
金融业	0.17	3.49%
采矿业	0.16	3.30%
能源	0.05	0.97%
电信服务	0.04	0.77%
农、林、牧、渔业	0.03	0.68%
消费者非必需品	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.45	1107.33	2.16%
贵州茅台	600519	0.60	1079.13	2.11%
中信证券	600030	40.00	866.40	1.69%
紫金矿业	601899	70.00	849.10	1.66%
通威股份	600438	20.00	645.20	1.26%
保利发展	600048	50.00	637.00	1.25%
华鲁恒升	600426	20.00	642.00	1.25%
美的集团	000333	10.00	554.80	1.08%
中国海洋石油	00883	40.00	505.80	0.99%
立讯精密	002475	15.73	468.99	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	13.32%
金融业	0.19	3.63%
采矿业	0.13	2.49%
房地产业	0.06	1.25%
能源	0.05	0.99%
电信服务	0.04	0.77%
农、林、牧、渔业	0.03	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.45	1247.82	2.13%
贵州茅台	600519	0.60	1014.60	1.73%
晶澳科技	002459	21.00	875.70	1.50%
紫金矿业	601899	70.00	795.90	1.36%
中信证券	600030	40.00	791.20	1.35%
通威股份	600438	20.00	686.20	1.17%
保利发展	600048	50.00	651.50	1.11%
华鲁恒升	600426	20.00	612.60	1.05%
美的集团	000333	10.00	589.20	1.01%
赣锋锂业	002460	8.40	512.06	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	14.58%
金融业	0.18	3.02%
采矿业	0.12	1.98%
房地产业	0.07	1.11%
电信服务	0.04	0.74%
能源	0.04	0.71%
农、林、牧、渔业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.43%
消费者非必需品	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	30.00	3066.51	6.90%
22农行二级资本债02A	25.00	2577.87	5.80%
23国开10	20.00	2107.94	4.74%
20扬子G2	20.00	2083.98	4.69%
22广发Y3	20.00	2075.14	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18763.18	42.19%
企业债	9198.79	20.69%
可转债	2269.82	5.10%
国家债券	1604.04	3.61%
央行票据	0.00	0.00%

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