财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.91 |
346.86 |
308.72 |
-605.23 |
370.17 |
| 本期利润(万元) |
655.13 |
590.18 |
292.67 |
2685.82 |
336.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
956.71 |
0.00 |
805.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17911.11 |
20651.79 |
22180.49 |
24756.24 |
29546.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.53 |
25.63 |
8.07 |
369.98 |
59.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
30850.95 |
37671.58 |
47067.16 |
61211.25 |
73367.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
6047.40 |
6082.60 |
9852.84 |
10349.41 |
13542.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
24803.54 |
31588.97 |
37214.31 |
50861.84 |
59825.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.33 |
17.75 |
22.74 |
28.88 |
34.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
5.07 |
6.50 |
8.25 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
31122.74 |
37815.21 |
49916.91 |
61643.81 |
73586.79 |
| 负债合计(万元) |
6449.55 |
8558.46 |
11434.00 |
12972.33 |
15086.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
24673.20 |
29256.75 |
38482.91 |
48671.48 |
58500.21 |
| 未分配利润(万元) |
2141.24 |
1836.43 |
1419.97 |
-574.09 |
90.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
3.49 |
1.85 |
5.61 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
597.08 |
-123.09 |
-1257.19 |
1501.51 |
1339.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.04 |
3811.35 |
3827.97 |
-157.04 |
225.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
886.58 |
3691.75 |
2572.63 |
1350.08 |
1569.17 |
| 管理人报酬(万元) |
92.61 |
273.41 |
154.81 |
405.16 |
221.02 |
| 托管费(万元) |
26.46 |
78.12 |
44.23 |
115.76 |
63.15 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.54 |
11.85 |
22.97 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
199.60 |
606.29 |
353.56 |
961.88 |
537.79 |
| 利润总额(万元) |
686.98 |
3085.46 |
2219.07 |
388.19 |
1031.39 |
| 净利润(万元) |
686.98 |
3085.46 |
2219.07 |
388.19 |
1031.39 |
