我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.29 |
516.61 |
-236.31 |
724.68 |
221.01 |
| 本期利润(万元) |
1064.52 |
390.36 |
-207.78 |
929.23 |
999.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-399.52 |
0.00 |
176.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38293.46 |
42348.62 |
44445.99 |
50981.25 |
55304.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
369.98 |
59.96 |
98.77 |
689.00 |
1543.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
61211.25 |
73367.75 |
92236.69 |
119699.34 |
268503.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
10349.41 |
13542.13 |
14414.45 |
22800.87 |
38713.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
50861.84 |
59825.63 |
77822.25 |
96898.48 |
229790.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.88 |
34.06 |
41.78 |
55.68 |
132.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.25 |
9.73 |
11.94 |
15.91 |
37.72 |
| 资产总计(万元) |
61643.81 |
73586.79 |
92424.03 |
121470.73 |
274090.18 |
| 负债合计(万元) |
12972.33 |
15086.58 |
22775.24 |
28066.41 |
51257.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
48671.48 |
58500.21 |
69648.79 |
93404.32 |
222832.79 |
| 未分配利润(万元) |
-574.09 |
90.27 |
-877.13 |
3065.83 |
8150.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
3.60 |
11.42 |
7.31 |
7089.47 |
| 投资收益(万元) |
1501.51 |
1339.85 |
3314.20 |
2080.86 |
131.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-157.04 |
225.73 |
-6778.86 |
-2541.79 |
3899.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1350.08 |
1569.17 |
-3453.25 |
-453.62 |
11120.38 |
| 管理人报酬(万元) |
405.16 |
221.02 |
699.74 |
424.91 |
1465.95 |
| 托管费(万元) |
115.76 |
63.15 |
199.93 |
121.40 |
418.84 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
13.02 |
27.44 |
13.62 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
961.88 |
537.79 |
1594.15 |
976.35 |
2984.56 |
| 利润总额(万元) |
388.19 |
1031.39 |
-5047.39 |
-1429.96 |
8135.81 |
| 净利润(万元) |
388.19 |
1031.39 |
-5047.39 |
-1429.96 |
8135.81 |
