中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)_资产配置

中银顺泽回报一年持有期混合A011044BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13606.74	10.19%
债券	116392.15	87.13%
银行存款和结算备付金	3439.61	2.57%
其他资产	147.08	0.11%

资产总值：133585.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	854.83	0.70%
阿里巴巴-W	09988	6.24	804.83	0.66%
洛阳钼业	03993	32.70	568.26	0.46%
温氏股份	300498	32.80	553.66	0.45%
新乳业	002946	26.65	493.82	0.40%
石药集团	01093	60.20	458.37	0.37%
工商银行	601398	45.78	363.04	0.30%
神农集团	605296	11.23	329.26	0.27%
圆通速递	600233	18.14	297.86	0.24%
科伦博泰生物-B	06990	0.80	283.39	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	3.57%
非必需性消费	0.17	1.39%
医疗保健业	0.14	1.18%
资讯科技业	0.11	0.90%
原材料业	0.10	0.83%
农、林、牧、渔业	0.10	0.82%
金融业	0.10	0.79%
必需性消费	0.06	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.35%
采矿业	0.03	0.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	70.65	1009.59	0.75%
阿里巴巴-W	09988	6.24	1008.37	0.75%
腾讯控股	00700	1.58	956.38	0.71%
科锐国际	300662	33.74	962.26	0.71%
农业银行	601288	140.40	936.47	0.69%
盛达资源	000603	30.26	800.07	0.59%
中芯国际	00981	9.45	686.33	0.51%
拓普集团	601689	7.54	610.66	0.45%
洛阳钼业	03993	42.00	601.64	0.45%
工商银行	601398	45.78	334.19	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	9.32%
非必需性消费	0.35	2.56%
金融业	0.33	2.42%
资讯科技业	0.27	1.98%
医疗保健业	0.20	1.45%
原材料业	0.18	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.08%
采矿业	0.11	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.71%
房地产业	0.09	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	330.08	1940.87	1.27%
潮宏基	002345	88.89	1300.46	0.85%
豪悦护理	605009	21.55	857.10	0.56%
中国东方教育	00667	133.20	811.43	0.53%
江苏银行	600919	63.35	756.40	0.49%
科锐国际	300662	24.45	726.41	0.47%
百龙创园	605016	33.63	693.83	0.45%
阿里巴巴-W	09988	6.91	691.91	0.45%
恺英网络	002517	35.19	679.52	0.44%
潍柴重机	000880	17.42	658.84	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	6.75%
金融业	0.65	4.23%
非必需性消费	0.35	2.26%
金融	0.20	1.28%
医疗保健业	0.13	0.83%
资讯科技业	0.10	0.63%
租赁和商务服务业	0.07	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.44%
必需性消费	0.04	0.26%
采矿业	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.97	1820.83	1.12%
农业银行	601288	330.08	1709.81	1.05%
潮宏基	002345	141.44	1149.91	0.71%
科锐国际	300662	30.65	1060.49	0.65%
阿里巴巴-W	09988	7.76	916.63	0.57%
新诺威	300765	24.39	911.45	0.56%
海信家电	000921	30.81	915.42	0.56%
中芯国际	00981	17.65	750.87	0.46%
菲利华	300395	16.46	735.93	0.45%
保利发展	600048	86.92	717.96	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	12.38%
非必需性消费	0.57	3.54%
资讯科技业	0.35	2.16%
金融业	0.35	2.15%
房地产业	0.21	1.29%
医疗保健业	0.11	0.67%
租赁和商务服务业	0.11	0.65%
地产建筑业	0.09	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.57%
采矿业	0.06	0.34%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东证02	100.00	10236.41	8.37%
25国君C2	80.00	8132.04	6.65%
25农发21	67.00	6754.07	5.53%
25信投G2	60.00	6109.08	5.00%
23中财G3	60.00	6086.10	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61003.52	49.91%
企业债	44890.27	36.72%
国家债券	2045.34	1.67%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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