中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)_资产配置

中银顺泽回报一年持有期混合A011044BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32683.83	18.37%
债券	138466.29	77.81%
银行存款和结算备付金	6113.59	3.44%
其他资产	700.13	0.39%

资产总值：177963.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.24	1008.37	0.75%
潮宏基	002345	70.65	1009.59	0.75%
科锐国际	300662	33.74	962.26	0.71%
腾讯控股	00700	1.58	956.38	0.71%
农业银行	601288	140.40	936.47	0.69%
盛达资源	000603	30.26	800.07	0.59%
中芯国际	00981	9.45	686.33	0.51%
拓普集团	601689	7.54	610.66	0.45%
洛阳钼业	03993	42.00	601.64	0.45%
工商银行	601398	45.78	334.19	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	9.32%
非必需性消费	0.35	2.56%
金融业	0.33	2.42%
资讯科技业	0.27	1.98%
医疗保健业	0.20	1.45%
原材料业	0.18	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.08%
采矿业	0.11	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.71%
房地产业	0.09	0.65%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	330.08	1940.87	1.27%
潮宏基	002345	88.89	1300.46	0.85%
豪悦护理	605009	21.55	857.10	0.56%
中国东方教育	00667	133.20	811.43	0.53%
江苏银行	600919	63.35	756.40	0.49%
科锐国际	300662	24.45	726.41	0.47%
百龙创园	605016	33.63	693.83	0.45%
阿里巴巴-W	09988	6.91	691.91	0.45%
恺英网络	002517	35.19	679.52	0.44%
潍柴重机	000880	17.42	658.84	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	6.75%
金融业	0.65	4.23%
非必需性消费	0.35	2.26%
金融	0.20	1.28%
医疗保健业	0.13	0.83%
资讯科技业	0.10	0.63%
租赁和商务服务业	0.07	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.44%
必需性消费	0.04	0.26%
采矿业	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.97	1820.83	1.12%
农业银行	601288	330.08	1709.81	1.05%
潮宏基	002345	141.44	1149.91	0.71%
科锐国际	300662	30.65	1060.49	0.65%
阿里巴巴-W	09988	7.76	916.63	0.57%
新诺威	300765	24.39	911.45	0.56%
海信家电	000921	30.81	915.42	0.56%
中芯国际	00981	17.65	750.87	0.46%
菲利华	300395	16.46	735.93	0.45%
保利发展	600048	86.92	717.96	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	12.38%
非必需性消费	0.57	3.54%
资讯科技业	0.35	2.16%
金融业	0.35	2.15%
房地产业	0.21	1.29%
医疗保健业	0.11	0.67%
租赁和商务服务业	0.11	0.65%
地产建筑业	0.09	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.57%
采矿业	0.06	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	330.08	1762.63	1.01%
海信家电	000921	42.97	1241.83	0.71%
保利发展	600048	107.57	953.07	0.55%
招商蛇口	001979	83.38	853.81	0.49%
贵州茅台	600519	0.50	762.00	0.44%
宁德时代	300750	2.68	712.88	0.41%
三一重工	600031	34.65	571.03	0.33%
航发动力	600893	13.47	558.33	0.32%
格力电器	000651	12.43	564.94	0.32%
同庆楼	605108	22.28	546.08	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	9.71%
金融业	0.34	1.96%
房地产业	0.22	1.27%
非必需性消费	0.13	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.59%
医疗保健业	0.08	0.46%
采矿业	0.06	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.33%
住宿和餐饮业	0.05	0.31%
资讯科技业	0.04	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东证02	110.00	11226.93	8.33%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	8.01%
25国君C2	80.00	8048.11	5.97%
25农发21	70.00	7028.12	5.22%
23中财G1	60.00	6108.71	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65661.11	48.73%
企业债	51948.57	38.55%
国家债券	12863.68	9.55%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。