中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)_财务情况

中银顺泽回报一年持有期混合A011044BOC SHUNZE RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2647.85	591.39	407.64	-1126.55	-1061.36
本期利润(万元)	1530.38	598.84	-913.16	5865.31	2183.84
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	-0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.40	0.00	3.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-16519.24	0.00	-19490.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.11	0.00	-0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	122829.57	139901.33	148031.71	158857.04	170116.46
期末基金份额净值(元)	0.93	0.92	0.91	0.92	0.91
本期净值增长率(%)	0.00	0.47	0.00	3.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-7.71	0.00	-8.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	730.15	1983.69	981.75	617.67	589.88
交易性金融资产(万元)	201746.59	230804.89	263110.37	288896.74	328659.30
其中：股票投资(万元)	26804.29	29893.11	33497.98	38718.94	46879.93
其中：债券投资(万元)	174942.31	200911.78	229612.39	250177.80	281779.37
应付管理人报酬(万元)	152.85	178.64	195.38	221.49	328.58
应付托管费(万元)	25.47	29.77	32.56	36.92	43.81
资产总计(万元)	212085.35	235990.45	266669.63	297158.38	336467.90
负债合计(万元)	58705.35	61762.05	70758.63	81151.73	73534.88
所有者权益合计(万元)	153380.00	174228.40	195911.00	216006.65	262933.01
未分配利润(万元)	-13206.93	-15849.07	-21661.15	-27487.07	-27312.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	28.25	102.90	44.51	126.43	57.33
投资收益(万元)	2313.36	2870.18	325.16	513.08	-708.45
公允价值变动收益(万元)	6.77	7675.77	5174.98	2444.79	6041.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2348.38	10648.85	5544.65	3084.30	5389.97
管理人报酬(万元)	969.33	2344.88	1234.09	3646.42	2165.07
托管费(万元)	161.55	390.81	205.68	527.36	288.68
其它费用(万元)	12.52	23.64	12.24	28.06	14.13
费用合计(万元)	1735.09	4318.06	2344.43	6365.92	3514.58
利润总额(万元)	613.29	6330.78	3200.22	-3281.61	1875.39
净利润(万元)	613.29	6330.78	3200.22	-3281.61	1875.39

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